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兴华安恒纯债A - 基金主页(代码:013691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0526 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0666
成立日期：2021-11-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9941亿
最近资产：
基金公司：兴华基金管理
基金经理：吕智卓周天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.01%	0.33%	1.51%	2.77%	6.00%	-	6.73%
同类排名	1690/3093	528/3177	2013/3140	1134/3059	2319/2721	1607/2345	0/2038	-

兴华安恒纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	分红	每份派现金0.0100元

兴华安恒纯债A(013691)基金档案

基金代码	013691	基金简称	兴华安恒纯债A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-08	成立日期	2021-11-10	基金类型
基金经理	吕智卓周天	基金托管人		基金公司	兴华基金管理
最近资产		最近份额	9.9941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴华基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华安恒纯债A	1.0577	0.03%
兴华安恒纯债C	1.0525	0.03%
兴华安丰纯债A	1.0446	0.02%
兴华安丰纯债C	1.0401	0.02%
兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8264	-0.72%
兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8190	-0.72%
兴华创新医疗6个月持有混合发起A	0.5270	-1.03%
兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5220	-1.04%
兴华永兴混合发起式C	0.7214	0.00%
兴华永兴混合发起式A	0.7303	-0.01%