基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实融惠混合A - 基金主页(代码:013995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0643 -0.0002 -0.0187%

累计净值：1.0502
成立日期：2022-03-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1243亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.38%	1.32%	1.59%	2.59%	4.95%	-	5.02%
同类排名	664/1382	1256/1398	870/1397	601/1377	126/1273	202/1119	0/631	-

嘉实融惠混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	9.5200	1.75%	-0.81%
601567	三星医疗	18.7300	1.65%	1.12%
600905	三峡能源	103.4700	1.50%	0.00%
601728	中国电信	73.1800	1.37%	0.00%
300354	东华测试	6.4600	0.92%	-4.28%
600674	川投能源	17.1700	0.88%	-0.83%
600970	中材国际	24.4400	0.85%	-0.96%
600079	人福医药	13.8800	0.83%	1.97%
000932	华菱钢铁	48.8200	0.80%	1.77%
600519	贵州茅台	0.1500	0.79%	-0.03%

嘉实融惠混合A(013995)基金档案

基金代码	013995	基金简称	嘉实融惠混合A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-25	成立日期	2022-03-01	基金类型
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产		最近份额	8.1243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.5803	1.95%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.5752	1.95%
嘉实互融精选股票A	1.1413	1.81%
嘉实物流产业股票A	2.2080	1.47%
嘉实物流产业股票C	2.1500	1.46%
运输ETF	0.9060	1.43%
嘉实智能汽车股票	1.7880	1.36%
嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9919	1.35%
嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9834	1.35%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6607	1.30%