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交银启诚混合C - 基金主页(代码:014039)

今天最新净值 1.0653 0.0142 1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0122 1.1533%
  • 累计净值:1.0653
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:31.2109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:杨金金
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.63% 0.52% 8.13% 8.45% -1.37% 12.47% - 6.53%
同类排名 224/4200 3282/4295 2073/4274 269/4165 176/3654 61/2899 0/1719 -
交银启诚混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301035 润丰股份 300.5000 7.70% 0.00%
000543 皖能电力 1366.2300 3.29% 0.12%
00902 华能国际电 2040.8000 3.24% 3.60%
600027 华电国际 1517.0000 3.06% -0.44%
600011 华能国际 0.0000 2.96% -0.11%
002311 海大集团 0.0000 2.83% -0.05%
01071 华电国际电 2250.9500 2.60% -1.41%
600529 山东药玻 0.0000 2.42% -0.03%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.24% 0.91%
601111 中国国航 0.0000 1.52% -0.14%
交银启诚混合C(014039)基金档案
基金代码 014039 基金简称 交银启诚混合C 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金类型
基金经理 杨金金 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 31.2109亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率