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汇安裕同纯债债券C - 基金主页(代码:014073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0710 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0785
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6014亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-	0.88%	2.01%	5.50%	-	-	7.87%
同类排名	261/3093	434/3177	134/3140	309/3059	241/2721	0/2345	0/2038	-

汇安裕同纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0140元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0075元

汇安裕同纯债债券C(014073)基金档案

基金代码	014073	基金简称	汇安裕同纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-04-21~2022-07-20	成立日期		基金类型
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产		最近份额	1.6014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安嘉汇纯债债券A	1.0532	0.04%
汇安裕和纯债债券A	1.1449	0.03%
汇安裕和纯债债券C	1.1514	0.03%
汇安嘉源纯债债券	1.1471	0.02%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0575	0.02%
汇安鼎利纯债A	1.0894	0.02%
汇安鼎利纯债C	1.0859	0.02%
汇安中债-广西信用债A	1.0211	0.02%
汇安裕华纯债定期开放	1.0759	0.01%
汇安中债-广西信用债C	1.0184	0.01%