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广发恒祥债券C - 基金主页(代码:014739)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9859 0.0018 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9919 -0.0001 -0.0097%

累计净值：0.9859
成立日期：2022-05-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7071亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：邱世磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.17%	0.89%	0.88%	0.58%	-	-	-1.41%
同类排名	537/1115	938/1148	825/1143	671/1106	399/974	0/793	0/604	-

广发恒祥债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00992	联想集团	0.0000	0.81%	0.00%
01801	信达生物	0.0000	0.63%	-1.63%
09926	康方生物	0.0000	0.46%	-3.30%
600941	中国移动	0.0000	0.34%	1.53%
600900	长江电力	0.0000	0.31%	0.19%
300677	英科医疗	0.0000	0.30%	1.95%
600938	中国海油	0.0000	0.25%	3.95%
600223	福瑞达	0.0000	0.20%	-1.02%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.19%	-1.58%
601225	陕西煤业	0.0000	0.19%	0.96%

广发恒祥债券C(014739)基金档案

基金代码	014739	基金简称	广发恒祥债券C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型
基金经理	邱世磊	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	2.7071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
能源ETF基金	1.2597	1.35%
军工基金	0.8987	1.33%
广发中证军工ETF联接A	0.8648	1.26%
广发资源优选股票A	1.7792	1.22%
央红利50	1.0450	1.03%
广发百发大数据价值混合A	0.9290	0.98%
广发百发大数据价值混合E	0.9490	0.96%
广发鑫源混合A	0.9880	0.92%
广发鑫源混合C	0.9970	0.81%
广发改革	0.9330	0.65%