收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.13% | -0.15% | 0.68% | 1.42% | 3.49% | 174.72% | - | 174.80% |
同类排名 | 957/3093 | 2177/3177 | 306/3140 | 1420/3059 | 1840/2721 | 2/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 分红 | 每份派现金0.0684元 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.0714元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0969元 |
2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 分红 | 每份派现金0.1016元 |
2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 分红 | 每份派现金0.1056元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
百嘉百兴纯债债券 | 1.0547 | 0.01% |
百嘉百益债券A | 1.1411 | 0.00% |
百嘉百益债券C | 1.1423 | 0.00% |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0274 | -0.02% |
百嘉百顺纯债债券A | 1.3085 | -0.18% |
百嘉百顺纯债债券C | 1.3136 | -0.18% |
百嘉百盛混合 | 0.7108 | -0.49% |
百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |
百嘉聚利混合C | 0.8866 | 0.00% |