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广发集源债券E - 基金主页(代码:015323)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0791 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0004 0.0355%

累计净值：1.3038
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8330亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.13%	1.71%	3.28%	5.27%	10.14%	-	8.38%
同类排名	74/1115	485/1148	471/1143	69/1106	50/974	25/793	0/604	-

广发集源债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0393元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1854元

广发集源债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600795	国电电力	0.0000	1.37%	1.00%
600886	国投电力	0.0000	1.20%	1.20%
600941	中国移动	0.0000	0.93%	1.37%
600674	川投能源	0.0000	0.84%	0.18%
603298	杭叉集团	0.0000	0.78%	0.22%
601666	平煤股份	0.0000	0.72%	0.07%
000333	美的集团	0.0000	0.69%	0.11%
600398	海澜之家	0.0000	0.67%	1.08%
300274	阳光电源	0.0000	0.59%	-3.95%
600761	安徽合力	0.0000	0.59%	2.32%

广发集源债券E(015323)基金档案

基金代码	015323	基金简称	广发集源债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	2.8330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	2.20%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	2.20%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	2.19%
鹏华创新	0.3526	2.14%