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山西证券裕辰债券发起式 - 基金主页(代码:015500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0354 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0654
成立日期：2022-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0978亿
最近资产：
基金公司：山西证券
基金经理：刘凌云缪佳蓝烨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.22%	0.71%	2.19%	5.50%	-	-	6.63%
同类排名	18/412	398/436	93/429	27/411	23/366	0/282	0/232	-

山西证券裕辰债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	分红	每份派现金0.0300元

山西证券裕辰债券发起式(015500)基金档案

基金代码	015500	基金简称	山西证券裕辰债券发起式	基金全称
发行日期	2022-04-15~2022-04-25	成立日期	2022-04-27	基金类型
基金经理	刘凌云缪佳蓝烨	基金托管人		基金公司	山西证券
最近资产		最近份额	2.0978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山西证券创新成长混合发起式A	0.9676	1.66%
山西证券创新成长混合发起式C	0.9638	1.66%
山西证券策略精选	1.0384	1.16%
山西证券裕桓一年持有	0.7254	1.10%
山西证券改革精选混合	1.0914	1.03%
山西证券品质生活混合A	0.6277	0.93%
山西证券品质生活混合C	0.6168	0.93%
山西证券裕享增强发起式A	1.0502	0.39%
山西证券裕享增强发起式C	1.0423	0.39%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0089	0.24%