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国寿安保泰然纯债债券 - 基金主页(代码:015581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0450 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0450
成立日期：2022-09-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国寿安保基金管理
基金经理：丁宇佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.19%	0.45%	1.55%	3.90%	-	-	4.50%
同类排名	1157/3093	2589/3177	1045/3140	1018/3059	1378/2721	0/2345	0/2038	-

国寿安保泰然纯债债券(015581)基金档案

基金代码	015581	基金简称	国寿安保泰然纯债债券	基金全称
发行日期	2022-08-26~2022-09-07	成立日期	2022-09-08	基金类型
基金经理	丁宇佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金管理
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.0318	0.36%
国寿安保泰然纯债债券	1.0542	0.07%
国寿安保低碳经济混合A	0.5441	-0.51%
国寿安保低碳经济混合C	0.5410	-0.53%
国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.5746	-0.61%
国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.5695	-0.61%