基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘丰益债券发起A - 基金主页(代码:015615)

今天最新净值 1.0317 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0630
  • 成立日期:2022-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.9612亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:尹粒宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% -0.18% 0.54% 1.71% 5.07% - - 6.38%
同类排名 838/3093 2513/3177 634/3140 651/3059 407/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0110元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分红 每份派现金0.0102元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0110元
天弘丰益债券发起A(015615)基金档案
基金代码 015615 基金简称 天弘丰益债券发起A 基金全称
发行日期 2022-05-11~2022-05-11 成立日期 2022-05-12 基金类型
基金经理 尹粒宇 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 29.9612亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率