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英大安悦纯债债券C - 基金主页(代码:015621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0402 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0602
成立日期：2022-06-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.5300亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.31%	0.65%	1.66%	3.66%	-	-	6.07%
同类排名	789/3093	3032/3177	352/3140	748/3059	1678/2721	0/2345	0/2038	-

英大安悦纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	分红	每份派现金0.0300元

英大安悦纯债债券C(015621)基金档案

基金代码	015621	基金简称	英大安悦纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-06-01	成立日期	2022-06-06	基金类型
基金经理	吕一楠	基金托管人		基金公司	英大基金
最近资产		最近份额	34.5300亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大领先回报	1.0545	3.18%
英大灵活配置A	1.1204	3.03%
英大灵活配置B	1.0563	3.02%
英大国企改革	1.5233	2.00%
英大碳中和混合C	0.8312	1.86%
英大碳中和混合A	0.8355	1.85%
英大策略优选C	1.8284	1.82%
英大策略优选A	1.9397	1.81%
英大睿鑫A	1.7224	1.78%
英大睿鑫C	1.6776	1.78%