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英大安悦纯债债券C - 基金主页(代码:015621)
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累计净值:
1.0602
成立日期:
2022-06-06
基金类型:
成立份额:
最近份额:
34.5300亿
最近资产:
基金公司:
英大基金
基金经理:
吕一楠
收益排名
今年以来
近一周
近一月
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近一年
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成立以来
收益率
1.19%
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0/2038
-
英大安悦纯债债券C分红送配
权益登记日
除息日
分红发放日
类型
分红
2024-04-15
2024-04-15
2024-04-16
分红
每份派现金0.0300元
英大安悦纯债债券C(015621)基金档案
基金代码
015621
基金简称
英大安悦纯债债券C
基金全称
发行日期
2022-05-27~2022-06-01
成立日期
2022-06-06
基金类型
基金经理
吕一楠
基金托管人
基金公司
英大基金
最近资产
最近份额
34.5300亿
成立份额
管理费率
申购费率
赎回费率
标签云
015621
英大安悦纯债债券C
英大基金015621净值
英大基金015621
015621英大安悦纯债债券C
英大安悦纯债债券C015621
投资者
160910
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可转债
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基金名称
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英大灵活配置A
1.1204
3.03%
英大灵活配置B
1.0563
3.02%
英大国企改革
1.5233
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英大碳中和混合C
0.8312
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英大碳中和混合A
0.8355
1.85%
英大策略优选C
1.8284
1.82%
英大策略优选A
1.9397
1.81%
英大睿鑫A
1.7224
1.78%
英大睿鑫C
1.6776
1.78%