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平安添润债券A - 基金主页(代码:015625)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0550 0.0024 0.2300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0685 -0.0008 -0.0794%

累计净值：1.0550
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.75%	0.31%	2.61%	5.50%	5.46%	-	-	5.50%
同类排名	22/1115	325/1148	219/1143	19/1106	46/974	0/793	0/604	-

平安添润债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	0.68%	1.28%
002475	立讯精密	0.0000	0.63%	-2.44%
600348	华阳股份	0.0000	0.60%	-0.98%
601225	陕西煤业	0.0000	0.60%	0.96%
000034	神州数码	0.0000	0.57%	-1.44%
000333	美的集团	0.0000	0.52%	0.00%
002444	巨星科技	0.0000	0.49%	-1.09%
300705	九典制药	0.0000	0.49%	-0.55%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.46%	-1.48%
301015	百洋医药	0.0000	0.41%	-1.11%

平安添润债券A(015625)基金档案

基金代码	015625	基金简称	平安添润债券A	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型
基金经理	曾小丽刘斌斌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合C	1.1592	1.48%
平安恒泽混合C	1.0220	0.22%
平安恒泽混合A	1.0414	0.21%
平安恒鑫混合A	0.9578	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9425	0.16%
平安添裕债券A	1.0271	0.15%
平安添裕债券C	1.0114	0.14%
平安惠合纯债	1.0963	0.10%
平安惠信3个月定开债A	1.0334	0.10%
平安惠信3个月定开债C	1.0460	0.10%