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今天最新净值 0.9866 -0.0001 -0.0100%
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  • 基金经理:刘冬 张晓圆 尹子昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.55% -0.07% -0.18% -0.71% -1.83% - - -1.35%
同类排名 910/1115 788/1148 1139/1143 968/1106 672/974 0/793 0/604 -
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 0.5200 2.37% 0.42%
600887 伊利股份 0.7700 2.06% 0.14%
300122 智飞生物 0.3700 1.82% 0.00%
600406 国电南瑞 0.7400 1.67% 0.37%
000400 许继电气 0.6700 1.31% 0.00%
600104 上汽集团 0.7800 1.16% 0.13%
000661 长春高新 0.0800 1.12% -0.12%
601615 明阳智能 0.5900 0.94% -0.11%
600276 恒瑞医药 0.1800 0.82% 0.02%
000301 东方盛虹 0.6800 0.79% 0.00%
(015713)基金档案
基金代码 015713 基金简称 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 刘冬 张晓圆 尹子昕 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%