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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0625 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：2022-06-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.8070亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	-0.02%	0.26%	1.04%	3.59%	-	-	6.25%
同类排名	658/828	340/837	526/836	420/824	252/739	0/509	0/341	-

浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金档案

基金代码	015816	基金简称	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-17	成立日期	2022-06-22	基金类型
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	6.8070亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.8019	1.48%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7352	1.23%
浦银安盛科技创新优选混合	0.7800	0.96%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0377	0.93%
浦银安盛ESG责任投资混合A	0.6896	0.75%
浦银安盛ESG责任投资混合C	0.6822	0.74%
浦银创业板ETF	0.6965	0.19%
浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.1106	0.13%
浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.1256	0.12%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1176	0.12%