基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

- 基金主页(代码:015856)

今天最新净值 0.9765 0.0016 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9806 0.0003 0.0302%
  • 累计净值:0.9765
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:刘冬 刘赞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 5.92% 3.43% 0.11% - - - -2.35%
同类排名 0/3473 311/3944 349/3944 311/3853 0/3369 0/2395 0/1349 -
重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603508 思维列控 5.8000 8.27% 1.19%
00384 中国燃气 12.8000 7.87% -1.54%
688065 凯赛生物 1.5000 7.41% -0.46%
603667 五洲新春 4.1000 7.04% -1.70%
00388 香港交易所 0.0000 5.60% 0.94%
00354 中国软件国际 11.6000 5.39% -0.90%
00788 中国铁塔 85.0000 5.30% 1.23%
300750 宁德时代 0.2100 4.70% -0.90%
00667 中国东方教育 0.0000 4.29% 4.28%
688376 美埃科技 1.3000 3.99% 0.97%
(015856)基金档案
基金代码 015856 基金简称 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘冬 刘赞 基金托管人 基金公司
最近资产 0.03亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%