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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015858)

今天最新净值 1.0450 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0450
  • 成立日期:2022-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.1040亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.14% 0.26% 1.18% 3.52% - - 4.50%
同类排名 2247/3093 2051/3177 2559/3140 2073/3059 1810/2721 0/2345 0/2038 -
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)基金档案
基金代码 015858 基金简称 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2022-06-13~2022-06-21 成立日期 2022-06-23 基金类型
基金经理 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 50.1040亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率