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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:015861)

今天最新净值 1.0418 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0418
  • 成立日期:2022-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.2916亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:赵国英 常逍遥 陈硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% - 0.19% 0.74% 2.76% - - 4.18%
同类排名 332/406 63/428 363/422 336/391 261/329 0/258 0/197 -
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金档案
基金代码 015861 基金简称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-05-30~2022-06-07 成立日期 2022-06-09 基金类型
基金经理 赵国英 常逍遥 陈硕 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 48.2916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率