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兴业30天滚动持有中短债C - 基金主页(代码:015918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0529 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0529
成立日期：2022-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7134亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含王卓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-	0.26%	0.87%	2.77%	-	-	5.29%
同类排名	696/828	153/837	526/836	667/824	617/739	0/509	0/341	-

兴业30天滚动持有中短债C(015918)基金档案

基金代码	015918	基金简称	兴业30天滚动持有中短债C	基金全称
发行日期	2022-06-16~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型
基金经理	刘禹含王卓然	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	2.7134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业消费精选混合C	0.6796	0.94%
兴业消费精选混合A	0.6911	0.93%
兴业丰泰债券	1.0160	0.10%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0305	0.10%
兴业3个月定开债券	1.0300	0.10%
兴业天融债券	1.0971	0.09%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.0239	0.09%
兴业福鑫债券	1.0377	0.09%
兴业瑞丰6个月定开债券	1.0251	0.09%
兴业安和6个月定开债券发起式	1.0381	0.09%