基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰添悦60天滚动持有短债A - 基金主页(代码:016088)

今天最新净值 1.0222 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0322
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 杨刚 邹卫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.22% 0.94% 1.89% 2.71% - - 3.22%
同类排名 65/828 827/837 13/836 28/824 631/739 0/509 0/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-29 2024-02-29 2024-03-04 分红 每份派现金0.0100元
金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金档案
基金代码 016088 基金简称 金鹰添悦60天滚动持有短债A 基金全称
发行日期 2022-10-10~2022-10-21 成立日期 基金类型
基金经理 王怀震 杨刚 邹卫 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率