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中银证券安添3个月定开债C - 基金主页(代码:016213)

今天最新净值 1.0346 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0346
  • 成立日期:2022-08-25
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  • 基金公司:中银证券
  • 基金经理:王玉玺 曹张琪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.07% 0.52% 1.38% 3.27% - - 3.46%
同类排名 1510/3093 1089/3177 695/3140 1537/3059 2027/2721 0/2345 0/2038 -
中银证券安添3个月定开债C(016213)基金档案
基金代码 016213 基金简称 中银证券安添3个月定开债券C 基金全称
发行日期 2022-08-19~2022-08-23 成立日期 2022-08-25 基金类型
基金经理 王玉玺 曹张琪 基金托管人 基金公司 中银证券
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率