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华安鼎津一年定开债发起式 - 基金主页(代码:016673)

今天最新净值 1.0201 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0391
  • 成立日期:2022-12-21
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  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:鲍越愚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0190元
华安鼎津一年定开债发起式(016673)基金档案
基金代码 016673 基金简称 华安鼎津一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-12-13~2022-12-20 成立日期 2022-12-21 基金类型
基金经理 鲍越愚 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率