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招商安瑞进取债券C - 基金主页(代码:019500)

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今天最新净值 1.8851 0.0072 0.3800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8890 0.0039 0.2056%

累计净值：1.8851
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4838亿
最近资产：2.61亿
基金公司：
基金经理：况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-0.32%	0.04%	3.39%	7.05%	-	-	-5.52%
同类排名	121/1290	1245/1283	591/1290	184/1251	409/1102			-

招商安瑞进取债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.16%	2.84%
002311	海大集团	0.0000	1.74%	-0.44%
601688	华泰证券	0.0000	1.53%	-0.11%
600887	伊利股份	0.0000	1.48%	-0.66%
603939	益丰药房	0.0000	1.08%	1.88%
688777	中控技术	0.0000	1.03%	3.71%
002541	鸿路钢构	0.0000	1.02%	-1.66%
300596	利安隆	0.0000	1.00%	-0.94%
002582	好想你	0.0000	0.89%	7.45%
603062	麦加芯彩	0.0000	0.81%	0.00%

招商安瑞进取债券C(019500)基金档案

基金代码	019500	基金简称	招商安瑞进取债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	况冲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.61亿	最近份额	1.4838亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	0.9078	5.61%
招商远见回报3年定开混合	1.0390	4.73%
广发北证50成份指数A	1.3834	4.72%
嘉实北证50成份指数C	1.1704	4.72%
广发北证50成份指数C	1.3748	4.71%
易方达北证50成份指数C	1.1994	4.71%
华夏北证50成份指数A	1.1477	4.71%
华夏北证50成份指数C	1.1406	4.71%
嘉实北证50成份指数A	1.1767	4.71%
易方达北证50成份指数A	1.2069	4.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	1.7060	3.21%
华商丰利增强定开C	1.6480	3.13%
华商瑞鑫	1.7500	1.80%
光大添益A	1.0650	1.33%
光大添益C	1.0580	1.24%
南方昌元转债A	1.4144	1.17%
南方昌元转债C	1.3922	1.17%
民生强债C	1.5390	1.05%
大成可转债增强债券A	1.5937	1.03%
大成可转债增强债券C	1.5902	1.02%