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银华惠享三年定期开放混合 - 基金主页(代码:019597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3237 0.0599 4.53%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3071 0.0433 3.4271%

累计净值：1.8037
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1510亿
最近资产：4.12亿元
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.41%	4.74%	17.98%	18.06%	80.65%	103.69%	-	102.26%
同类排名	204/5113	358/5116	639/5065	530/4912	376/4458	387/3985		-

银华惠享三年定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.1800元
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	分红	每份派现金0.1500元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.1500元

银华惠享三年定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.90%	1.65%
600418	江淮汽车	0.0000	5.93%	3.46%
688120	华海清科	0.0000	5.58%	7.68%
01347	华虹半导体	0.0000	5.44%	7.39%
688409	富创精密	0.0000	5.17%	9.39%
688072	拓荆科技	0.0000	4.81%	3.67%
688037	芯源微	0.0000	4.25%	5.43%
300567	精测电子	0.0000	4.05%	14.20%
00981	中芯国际	0.0000	3.79%	2.39%
600519	贵州茅台	0.0000	3.61%	-0.50%

银华惠享三年定期开放混合(019597)基金档案

基金代码	019597	基金简称	银华惠享三年定期开放混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	4.12亿元	最近份额	3.1510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢锐见先锋混合A	1.2516	6.62%
永赢锐见先锋混合C	1.2488	6.62%
方正富邦信泓混合C	1.1975	6.43%
中欧盛世E	2.4890	6.37%
中欧盛世C	2.3282	6.36%
长城新兴产业混合C	2.8090	5.96%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.2400	5.92%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.2166	5.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	0.9999	100.00%
中银先锋半导体混合发起C	0.9999	100.00%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.3428	8.34%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.3416	8.34%
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6664	8.19%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6632	8.19%
富荣福锦混合A	2.8334	7.06%
富荣福锦混合C	2.7841	7.06%