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兴证全球恒嘉30天持有债券A - 基金主页(代码:022318)

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今天最新净值 1.0158 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0158
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.14%	0.32%	0.79%	-	-	-	1.60%
同类排名	179/2975	73/3052	189/3057	210/3001				-

兴证全球恒嘉30天持有债券A(022318)基金档案

基金代码	022318	基金简称	兴证全球恒嘉30天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-11-28	成立日期	2024-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓娟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球恒信债券A	1.1023	0.05%
兴证全球恒信债券C	1.0981	0.05%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1392	0.03%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1333	0.03%
兴证全球恒嘉30天持有债券A	1.0160	0.02%
兴证全球恒嘉30天持有债券C	1.0152	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0096	0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券A	1.1227	0.01%
兴证全球恒惠30天持有超短债债券C	1.1161	0.01%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0216	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海纯债A	1.1610	0.09%
北信稳定C	1.2840	0.08%
国泰君安120天持有债券发起A	1.0417	0.08%
国泰君安120天持有债券发起C	1.0398	0.08%
南方崇元纯债债券 A	1.2061	0.07%
南方崇元纯债债券E	1.2057	0.06%
工银一年定开C	1.7450	0.06%
南方崇元纯债债券 C	1.1859	0.06%
工银一年定开A	1.8310	0.05%
汇安嘉鑫纯债债券C	1.0176	0.05%