| 基金代码 | 022675 | 基金简称 | 中欧中证A500指数增强C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-12-09~2024-12-26 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中欧基金 | ||
| 最近资产 | --亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧周期景气混合发起A | 0.6480 | 0.89% |
| 中欧周期景气混合发起C | 0.6387 | 0.88% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.3071 | 0.29% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2778 | 0.29% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.9432 | 0.28% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.9344 | 0.28% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.0446 | 0.27% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.0338 | 0.26% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0705 | 0.25% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0574 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证综合指数C | 1.1210 | 0.09% |
| 汇添富上证综合指数A | 1.1290 | 0.09% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5026 | -0.04% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4987 | -0.04% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7785 | -0.10% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7837 | -0.11% |
| 汇添富沪深300A | 1.8594 | -0.19% |
| 汇添富沪深300安中指数C | 1.8489 | -0.19% |
| 汇添富沪深300安中指数B | 1.8593 | -0.19% |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6211 | -0.26% |
