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华安宏利 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 5.8693 0.0380 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 5.9821 0.0038 0.0635%
  • 累计净值:6.4893
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.842亿份
  • 最近份额:3.6452亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.76% 2.32% 12.75% -3.88% -15.37% -26.49% -15.49% 645.80%
同类排名 3183/4200 1758/4295 748/4274 2843/4165 1582/3654 2241/2899 429/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利基金动态
华安宏利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300001 特锐德 502.9200 7.87% -1.35%
600312 平高电气 0.0000 7.87% -1.87%
688176 亚虹医药-U 626.5700 6.89% 2.35%
603345 安井食品 0.0000 6.30% 2.80%
300750 宁德时代 69.2700 4.97% -1.65%
301327 华宝新能 0.0000 4.57% 1.61%
301325 曼恩斯特 0.0000 4.21% 1.61%
300360 炬华科技 0.0000 4.00% -2.94%
300617 安靠智电 0.0000 3.73% 0.34%
300351 永贵电器 0.0000 3.69% 1.75%
华安宏利(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型
基金经理 王春 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.6452亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%