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华安稳定债券A - 基金主页(代码:040009)

今天最新净值 1.1095 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1119 0.0000 0.0033%
  • 累计净值:1.9305
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.308亿份
  • 最近份额:1.0255亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% 0.05% 0.62% 1.55% -2.15% 2.61% 7.04% 133.05%
同类排名 139/412 77/436 110/429 116/411 342/366 235/282 184/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 分红 每份派现金0.0542元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0487元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分红 每份派现金0.0562元
2019-04-10 2019-04-10 2019-04-11 分红 每份派现金0.0550元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0467元
华安稳定债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601677 明泰铝业 11.4500 1.48% -0.18%
华安稳定债券A(040009)基金档案
基金代码 040009 基金简称 华安收益A 基金全称 华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期 2008-03-25 成立日期 2008-04-30 基金类型
基金经理 贺涛 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.0255亿 成立份额 31.308亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%