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华安动态灵活配置 - 基金主页(代码:040015)

今天最新净值 3.0480 0.0120 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.9885 -0.0215 -0.7145%
  • 累计净值:3.6610
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.852亿份
  • 最近份额:6.2907亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.99% 6.24% 9.84% -2.93% -26.99% -29.82% 17.28% 369.52%
同类排名 1827/2318 60/2327 659/2327 1632/2310 2064/2209 1853/2082 87/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-15 分红 每份派现金0.4300元
2014-11-25 2014-11-25 2014-11-26 分红 每份派现金0.1830元
华安动态灵活配置基金动态
华安动态灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300775 三角防务 483.0800 7.31% -0.21%
600258 首旅酒店 481.2900 6.80% -4.30%
600754 锦江酒店 0.0000 5.49% -5.05%
300900 广联航空 247.0900 5.26% -0.96%
300750 宁德时代 32.9600 4.94% 0.73%
603267 鸿远电子 109.4500 4.74% -0.26%
002756 永兴材料 178.3700 4.64% 0.63%
300696 爱乐达 613.8200 4.13% 2.20%
300777 中简科技 0.0000 3.58% -2.30%
688122 西部超导 0.0000 3.09% -1.02%
华安动态灵活配置(040015)基金档案
基金代码 040015 基金简称 华安动态 基金全称 华安动态灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-11-23 成立日期 2009-12-22 基金类型
基金经理 蒋璆 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 6.2907亿 成立份额 28.852亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%