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华安动态灵活配置混合 - 基金主页(代码:040015)

今天最新净值 2.5120 0.0550 2.1900% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.5500 0.0330 1.3118% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.1250
  • 成立日期:2009-12-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:28.852亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:1.7731亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.78% 6.54% 9.45% 0.18% 63.08% 37.07% 64.79% 238.89%
华安动态灵活配置混合(040015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 2.5720 2.1900%
2020-07-02 2.5170 0.6400%
2020-07-01 2.5010 -0.4400%
2020-06-30 2.5120 2.3600%
2020-06-29 2.4540 -1.0100%
2020-06-24 2.4790 0.1600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-15 分红 每份派现金0.4300元
2014-11-25 2014-11-25 2014-11-26 分红 每份派现金0.1830元
华安动态灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603496 恒为科技 89.3600 5.1700% 0.1804%
000977 浪潮信息 45.4400 5.0800% 3.2450%
300166 东方国信 108.6900 4.4600% 1.3037%
002475 立讯精密 37.7600 4.1500% -1.3453%
000009 中国宝安 227.3200 3.8500% 0.8245%
603636 南威软件 114.6500 3.7100% 0.3180%
300682 朗新科技 46.4700 3.4100% 4.4382%
300571 平治信息 23.3600 3.3200% 1.7970%
002777 久远银海 28.7400 3.2300% -0.3665%
002129 中环股份 75.5400 3.1100% 6.2417%
华安动态灵活配置混合(040015)基金档案
基金代码 040015 基金简称 华安动态 基金全称 华安动态灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-11-23 成立日期 2009-12-22 基金类型 混合型
基金经理 陈逊、谢振东 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 3.4700亿 最近份额 1.7731亿 成立份额 28.852亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.3009 13.3287%
证券股基 1.1656 7.0300%
银行股B 0.6683 6.3664%
创业股B 1.3139 2.4963%
银行股基 0.8493 2.4200%
180ETF 3.7186 2.2464%
龙头ETF 3.8890 2.2076%
华安动态 2.5720 2.1900%
180ETF联接 1.5819 2.1400%
龙头ETF联接 1.4550 2.1100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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