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华安稳固债券 - 基金主页(代码:040019)

今天最新净值 1.1780 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1779 -0.0001 -0.0072%
  • 累计净值:1.7140
  • 成立日期:2010-12-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.338亿份
  • 最近份额:3.4649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 石雨欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.08% 0.34% 1.73% 3.42% 4.43% 10.30% 88.20%
同类排名 85/412 280/436 293/429 78/411 167/366 181/282 121/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分红 每份派现金0.0460元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.0230元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-25 分红 每份派现金0.0161元
2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 分红 每份派现金0.0114元
华安稳固债券基金动态
华安稳固债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 2.8000 0.49% -0.89%
603871 嘉友国际 7.8600 0.38% -0.89%
600845 宝信软件 3.9000 0.36% -1.42%
002756 永兴材料 1.0000 0.31% -0.89%
002832 比音勒芬 3.8900 0.22% -1.28%
300657 弘信电子 6.0000 0.17% -0.48%
601222 林洋能源 10.0000 0.17% -0.31%
603305 旭升集团 0.9100 0.08% -1.17%
603035 常熟汽饰 1.2500 0.06% -0.73%
002538 司尔特 1.7400 0.04% -0.59%
华安稳固债券(040019)基金档案
基金代码 040019 基金简称 华安稳固 基金全称 华安稳固收益债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-19 成立日期 2010-12-21 基金类型
基金经理 郑可成 石雨欣 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.4649亿 成立份额 27.338亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%