基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安升级主题 - 基金主页(代码:040020)

今天最新净值 1.6950 0.0090 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7181 0.0121 0.7117%
  • 累计净值:2.1950
  • 成立日期:2011-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.191亿份
  • 最近份额:2.0922亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.18% 2.36% 5.41% 3.48% -17.16% -15.63% -38.07% 145.10%
同类排名 1753/4200 1725/4295 3259/4274 975/4165 1917/3654 1255/2899 1378/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分红 每份派现金0.5000元
华安升级主题基金动态
华安升级主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688639 华恒生物 16.3600 7.02% 0.00%
002352 顺丰控股 44.4700 6.07% -0.62%
600519 贵州茅台 1.4700 5.03% 0.45%
603198 迎驾贡酒 0.0000 4.97% 2.52%
603369 今世缘 32.9500 4.09% 3.56%
605499 东鹏饮料 0.0000 4.00% 1.62%
300832 新产业 0.0000 3.97% -0.34%
688301 奕瑞科技 7.6600 3.56% 4.86%
300015 爱尔眼科 93.8000 3.49% -1.00%
688002 睿创微纳 0.0000 2.90% 1.66%
华安升级主题(040020)基金档案
基金代码 040020 基金简称 华安升级 基金全称 华安升级主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-03-17 成立日期 2011-04-22 基金类型
基金经理 饶晓鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.0922亿 成立份额 41.191亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%