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华安科技动力 - 基金主页(代码:040025)

今天最新净值 4.6380 0.0830 1.8200%
盘中实时估值(仅供参考) 4.7621 -0.0379 -0.7904%
  • 累计净值:5.4250
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.978亿份
  • 最近份额:2.1325亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.26% 0.39% 19.20% 7.46% 3.07% 1.60% 2.11% 484.57%
同类排名 250/4200 3373/4295 199/4274 342/4165 65/3654 229/2899 125/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 分红 每份派现金0.2320元
2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 分红 每份派现金0.5550元
华安科技动力基金动态
华安科技动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 7.03% -2.69%
688036 传音控股 44.1300 3.69% -0.42%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.69% -4.11%
688072 拓荆科技 0.0000 3.57% -0.12%
000977 浪潮信息 137.4300 3.49% -0.71%
002156 通富微电 0.0000 3.47% -1.95%
000063 中兴通讯 108.4400 2.91% -1.02%
300456 赛微电子 0.0000 2.61% 1.89%
600536 中国软件 0.0000 2.59% -1.47%
300782 卓胜微 0.0000 2.41% 2.87%
华安科技动力(040025)基金档案
基金代码 040025 基金简称 华安科技 基金全称 华安科技动力股票型证券投资基金
发行日期 2011-11-21 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 李欣 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.1325亿 成立份额 8.978亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%