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华安日日鑫货币A - 基金主页(代码:040038)

每万份收益0.7767
7日年化收益2.7910%
货币基金基金,无实时估值数据
华安日日鑫货币A基金动态
华安日日鑫货币A(040038)基金档案
基金代码 040038 基金简称 华安日日鑫货币A 基金全称 华安日日鑫货币市场基金
发行日期 2012-11-16 成立日期 2012-11-26 基金类型
基金经理 孙丽娜 朱才敏 李邦长 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 17.2654亿 成立份额 9.268亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%