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华安日日鑫货币B - 基金主页(代码:040039)

每万份收益0.8413
7日年化收益3.0300%
货币基金基金,无实时估值数据
华安日日鑫货币B(040039)基金档案
基金代码 040039 基金简称 华安日日鑫货币B 基金全称 华安日日鑫货币市场基金
发行日期 2012-11-16 成立日期 2012-11-26 基金类型
基金经理 孙丽娜 朱才敏 李邦长 苏卿云 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 15.9396亿 成立份额 9.268亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%