| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.59% | 1.05% | 2.98% | -0.46% | -8.28% | -5.47% | -11.96% | 253.11% |
| 同类排名 | 54/61 | 23/61 | 43/61 | 48/61 | 36/56 | 29/52 | 12/24 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2350元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 3.07% | -1.43% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 2.91% | -1.56% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.73% | 1.53% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 2.58% | -0.44% |
| 002567 | 唐人神 | 0.0000 | 2.02% | -1.28% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.99% | -1.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.80% | 0.87% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 1.79% | -1.93% |
| 002439 | 启明星辰 | 0.0000 | 1.55% | -2.40% |
| 000060 | 中金岭南 | 0.0000 | 1.39% | -0.41% |
