| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-09-12 | 0.7150 | 0.0000% |
| 2019-09-11 | 0.7150 | -0.9700% |
| 2019-09-10 | 0.7220 | -0.6900% |
| 2019-09-09 | 0.7270 | 2.1100% |
| 2019-09-06 | 0.7120 | 1.1400% |
| 2019-09-05 | 0.7040 | 0.7200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.0000 | 6.1200% | -0.3933% |
| 002268 | 卫士通 | 566.2200 | 5.1900% | 2.0898% |
| 603318 | 派思股份 | 403.5000 | 5.1400% | 0.6128% |
| 002544 | 杰赛科技 | 600.0000 | 4.5600% | -0.9831% |
| 300065 | 海兰信 | 599.9900 | 4.4800% | 1.7519% |
| 600476 | 湘邮科技 | 505.5400 | 4.3900% | 0.7194% |
| 300261 | 雅本化学 | 1.0000 | 3.9400% | 1.3158% |
| 600990 | 四创电子 | 200.0000 | 3.7900% | 0.2857% |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.0000 | 3.2900% | 0.0000% |
| 002389 | 南洋科技 | 899.9800 | 3.1400% | 7.2351% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 24.1200亿 | 最近份额 | 52.0950亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
