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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-23 | 0.8010 | -3.4900% |
| 2020-01-22 | 0.8300 | 2.3400% |
| 2020-01-21 | 0.8110 | -0.7300% |
| 2020-01-20 | 0.8170 | 2.5094% |
| 2020-01-17 | 0.7970 | -0.5000% |
| 2020-01-16 | 0.8010 | 1.2600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.0000 | 6.1200% | -2.6860% |
| 002268 | 卫士通 | 566.2200 | 5.1900% | -3.8145% |
| 603318 | 派思股份 | 403.5000 | 5.1400% | -5.6956% |
| 002544 | 杰赛科技 | 600.0000 | 4.5600% | -2.3994% |
| 300065 | 海兰信 | 599.9900 | 4.4800% | -3.8088% |
| 600476 | 湘邮科技 | 505.5400 | 4.3900% | -3.7113% |
| 300261 | 雅本化学 | 1.0000 | 3.9400% | -4.4084% |
| 600990 | 四创电子 | 200.0000 | 3.7900% | -4.3478% |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.0000 | 3.2900% | -4.0856% |
| 002389 | 南洋科技 | 899.9800 | 3.1400% | -2.0619% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 24.1200亿 | 最近份额 | 52.0950亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时亚太 | 1.2560 | 1.5360% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1824 | 1.1647% |
| 博时黄金I | 3.4242 | 0.5800% |
| 博时黄金 | 3.4333 | 0.5800% |
| 博时黄金D | 3.4862 | 0.5800% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.2137 | 0.5600% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.1970 | 0.5500% |
| 博时亚洲票息 | 1.4560 | 0.3999% |
| 标普500 | 2.1406 | 0.3893% |
| 博时标普500联接A | 2.5763 | 0.3701% |
