| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.1140 | -0.2700% |
| 2020-07-09 | 1.1170 | 3.8100% |
| 2020-07-08 | 1.0760 | 1.8900% |
| 2020-07-07 | 1.0560 | 3.2300% |
| 2020-07-06 | 1.0230 | 2.5100% |
| 2020-07-03 | 0.9980 | -0.1000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600416 | *ST湘电 | 3.0000 | 8.0700% | 1.4905% |
| 000876 | 新希望 | 868.0700 | 7.9800% | 4.1263% |
| 600763 | 通策医疗 | 247.9400 | 7.8200% | 0.8777% |
| 002773 | 康弘药业 | 589.4100 | 6.7900% | 0.5112% |
| 300567 | 精测电子 | 396.7000 | 6.0800% | -5.1500% |
| 300413 | 芒果超媒 | 402.0200 | 5.1300% | -4.0769% |
| 603986 | 兆易创新 | 59.5900 | 4.2200% | -2.4470% |
| 000661 | 长春高新 | 26.0500 | 4.1800% | 3.5604% |
| 300750 | 宁德时代 | 111.8400 | 3.9400% | 5.3065% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 216.5000 | 3.6800% | 0.7058% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 34.1800亿 | 最近份额 | 44.9737亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 博时军工主题股票 | 1.4050 | 1.2200% |
| 博时汇智回报混合 | 2.4217 | 1.2100% |
| 博时银智大数据100A | 1.9469 | 1.0400% |
| 博时大数据100A | 1.2414 | 0.8400% |
| 博时大数据100I | 1.2418 | 0.8400% |
| 博时睿利 | 1.6820 | 0.7800% |
| 博时创业 | 2.3845 | 0.7393% |
| 博时创业板ETF联接A | 2.2353 | 0.6400% |
| 博时互联网 | 1.2810 | 0.6300% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
