| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.7890 | 0.3800% |
| 2020-04-02 | 0.7860 | 3.5600% |
| 2020-04-01 | 0.7590 | -0.1300% |
| 2020-03-31 | 0.7600 | 1.3300% |
| 2020-03-30 | 0.7500 | -2.6000% |
| 2020-03-27 | 0.7700 | -0.6500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 275.3900 | 8.0100% | 0.7897% |
| 600416 | 湘电股份 | 3.0000 | 7.1000% | 4.9505% |
| 002773 | 康弘药业 | 636.6200 | 6.6800% | 0.0517% |
| 300118 | 东方日升 | 1.0000 | 6.3200% | 1.5000% |
| 300567 | 精测电子 | 396.7000 | 6.1700% | 2.0919% |
| 600438 | 通威股份 | 1.0000 | 5.6300% | 4.9877% |
| 600378 | 昊华科技 | 844.9600 | 4.6300% | 3.7841% |
| 000823 | 超声电子 | 1.0000 | 4.3700% | 1.9640% |
| 002600 | 领益智造 | 1.0000 | 4.2700% | 1.9362% |
| 002311 | 海大集团 | 389.9900 | 3.9800% | 2.9353% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 35.2500亿 | 最近份额 | 47.2520亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 2.6300 | 1.0000% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.2675 | 0.5800% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.2492 | 0.5700% |
| 博时黄金D | 3.6285 | 0.5500% |
| 博时黄金I | 3.5639 | 0.5500% |
| 博时黄金 | 3.5734 | 0.5487% |
| 5G50ETF | 1.0048 | 0.5303% |
| 博时新兴 | 0.7890 | 0.3800% |
| 博时宏观C | 1.3970 | 0.2200% |
| 博时宏观A | 1.4130 | 0.2100% |
