| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-25 | 1.0160 | 0.7900% |
| 2020-09-23 | 1.0390 | 0.9700% |
| 2020-09-18 | 1.0330 | 1.3700% |
| 2020-08-31 | 1.1280 | 0.8000% |
| 2020-09-21 | 1.0370 | 0.3900% |
| 2020-09-17 | 1.0190 | 0.1000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300567 | 精测电子 | 396.7000 | 6.3600% | -0.3861% |
| 002773 | 康弘药业 | 509.4100 | 5.9400% | 0.7515% |
| 300750 | 宁德时代 | 111.8400 | 4.5800% | 2.0538% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 506.5700 | 5.6900% | -1.2567% |
| 600416 | *ST湘电 | 2.0000 | 8.9400% | 3.4863% |
| 600763 | 通策医疗 | 247.9400 | 9.7100% | 4.7549% |
| 300413 | 芒果超媒 | 402.0200 | 6.1600% | -2.6152% |
| 688111 | 金山办公 | 47.6300 | 3.8200% | 3.1250% |
| 000876 | 新希望 | 581.7400 | 4.0700% | -1.3884% |
| 000661 | 长春高新 | 32.0900 | 3.2800% | -0.4176% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 42.5600亿 | 最近份额 | 41.8486亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 3.9080 | 2.0600% |
| 博时科技创新混合C | 1.3665 | 2.0500% |
| 博时科技创新混合A | 1.3696 | 2.0400% |
| 博时沪港深成长企业 | 1.6210 | 1.7600% |
| 博时新兴 | 1.0570 | 1.1500% |
| 博时特许A | 2.8720 | 1.0600% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.0341 | 0.9300% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.0318 | 0.9300% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.3525 | 0.8300% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.3294 | 0.8300% |
