| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 0.6840 | -0.1500% |
| 2019-10-16 | 0.6850 | -0.5800% |
| 2019-10-15 | 0.6890 | -1.5700% |
| 2019-10-14 | 0.7000 | 0.8600% |
| 2019-10-11 | 0.6940 | -0.2900% |
| 2019-10-10 | 0.6960 | 2.3500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601186 | 中国铁建 | 2.0000 | 6.1200% | -2.4390% |
| 002268 | 卫士通 | 566.2200 | 5.1900% | -2.0741% |
| 603318 | 派思股份 | 403.5000 | 5.1400% | 1.0029% |
| 002544 | 杰赛科技 | 600.0000 | 4.5600% | -1.5588% |
| 300065 | 海兰信 | 599.9900 | 4.4800% | -2.3635% |
| 600476 | 湘邮科技 | 505.5400 | 4.3900% | 0.1239% |
| 300261 | 雅本化学 | 1.0000 | 3.9400% | -0.4706% |
| 600990 | 四创电子 | 200.0000 | 3.7900% | -2.6475% |
| 002574 | 明牌珠宝 | 1.0000 | 3.2900% | -1.4599% |
| 002389 | 南洋科技 | 899.9800 | 3.1400% | -0.2938% |
| 基金代码 | 050009 | 基金简称 | 博时新兴 | 基金全称 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-19 | 成立日期 | 2007-07-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 曾鹏 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 24.1200亿 | 最近份额 | 52.0950亿 | 成立份额 | 5.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行B类 | 1.1125 | 3.7199% |
| 证保B级 | 1.3249 | 2.9288% |
| 博时银行 | 1.0776 | 1.8900% |
| ZZ500ETF | 0.9953 | 1.8835% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.1954 | 1.6800% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.1807 | 1.6800% |
| 博时证保 | 1.1838 | 1.6200% |
| 上50ETF | 3.3312 | 1.4218% |
| 博时乐臻定开混合 | 1.2100 | 1.3655% |
| 博时上证50联接A | 1.0783 | 1.3400% |
