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博时信用债券A/B - 基金主页(代码:050011)

今天最新净值 2.9460 0.0230 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 3.0014 -0.0166 -0.5491%
  • 累计净值:3.0610
  • 成立日期:2009-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.066亿份
  • 最近份额:23.2316亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:过钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.66% 1.24% 5.67% 6.16% -3.95% -3.63% -6.62% 223.47%
同类排名 25/1115 45/1148 18/1143 15/1106 805/974 624/793 540/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0370元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 分红 每份派现金0.0180元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 分红 每份派现金0.0450元
2010-07-14 2010-07-14 2010-07-16 分红 每份派现金0.0150元
博时信用债券A/B基金动态
博时信用债券A/B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 9.52% -2.82%
688032 禾迈股份 0.0000 4.42% 0.60%
603606 东方电缆 0.0000 1.39% -2.92%
300260 新莱应材 0.0000 1.08% -7.46%
301168 通灵股份 0.0000 0.95% -11.68%
301155 海力风电 0.0000 0.92% -5.50%
600256 广汇能源 0.0000 0.69% -2.15%
301266 宇邦新材 0.0000 0.36% -6.46%
603063 禾望电气 0.0000 0.28% -3.57%
603556 海兴电力 0.0000 0.24% 10.00%
博时信用债券A/B(050011)基金档案
基金代码 050011 基金简称 博时信用A 基金全称 博时信用债券投资基金
发行日期 2009-05-11 成立日期 2009-06-10 基金类型
基金经理 过钧 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 23.2316亿 成立份额 24.066亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.5407 -2.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.5388 -2.46%
博时新策略A 1.3398 -2.54%
博时新策略C 1.3334 -2.54%
央创ETF 1.4216 3.44%
博时央创ETF联接A 1.4863 3.24%
博时央创ETF联接C 1.4604 3.24%
央调ETF 1.2199 2.76%
博时央调ETF联接A 1.3048 2.62%
博时央调ETF联接C 1.2790 2.62%