权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-15 | 2016-01-14 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0416元 |
2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0234元 |
2013-10-18 | 2013-10-17 | 2013-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时黄金D | 5.0579 | 0.66% |
博时黄金I | 4.9660 | 0.66% |
博时黄金ETF联接A | 1.7529 | 0.60% |
博时黄金ETF联接C | 1.7038 | 0.60% |
银行指数基金 | 1.3237 | 0.41% |
博时优势企业 | 0.9888 | 0.29% |
博时裕乾纯债A | 1.1173 | 0.26% |
博时中债5-10农发行A | 1.0850 | 0.25% |
博时中债5-10农发行C | 1.0835 | 0.25% |
博时中债7-10政金债指数A | 1.0742 | 0.25% |