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博时亚洲票息收益债券 - 基金主页(代码:050030)

今天最新净值 1.3718 -0.0032 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5143
  • 成立日期:2013-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.905亿份
  • 最近份额:15.5911亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:何凯
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 分红 每份派现金0.0600元
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0416元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0234元
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 分红 每份派现金0.0175元
博时亚洲票息收益债券基金动态
博时亚洲票息收益债券(050030)基金档案
基金代码 050030 基金简称 博时亚洲票息 基金全称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-01 基金类型
基金经理 何凯 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 15.5911亿 成立份额 17.905亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.20%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 5.0579 0.66%
博时黄金I 4.9660 0.66%
博时黄金ETF联接A 1.7529 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.7038 0.60%
银行指数基金 1.3237 0.41%
博时优势企业 0.9888 0.29%
博时裕乾纯债A 1.1173 0.26%
博时中债5-10农发行A 1.0850 0.25%
博时中债5-10农发行C 1.0835 0.25%
博时中债7-10政金债指数A 1.0742 0.25%