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嘉实服务增值行业混合 - 基金主页(代码:070006)

今天最新净值 5.1340 0.0140 0.2600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 5.3944 -0.0366 -0.6732% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:5.6540
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:90.334亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.1339亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.53% 1.50% 1.31% 6.47% 25.02% -2.65% -13.91% 561.73%
嘉实服务增值行业混合(070006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 5.4310 0.2600%
2019-10-16 5.4170 -0.4400%
2019-10-15 5.4410 0.2600%
2019-10-14 5.4270 0.9500%
2019-10-11 5.3760 0.4700%
2019-10-10 5.3510 1.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 分红 每份派现金0.1000元
嘉实服务增值行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600211 西藏药业 330.0100 5.5200% -1.9730%
600030 中信证券 798.6600 5.3500% -2.3091%
002111 威海广泰 483.0500 4.7900% -0.6716%
002234 民和股份 428.7900 4.6800% -0.3297%
000547 航天发展 809.6000 4.5500% -2.2417%
300006 莱美药业 306.7100 4.2600% 2.7311%
000998 隆平高科 624.1500 4.2600% -2.1722%
300065 海兰信 331.3500 3.9000% -2.3635%
002714 牧原股份 151.0900 3.4500% 5.1174%
002572 索菲亚 198.9500 3.2300% 2.1984%
嘉实服务增值行业混合(070006)基金档案
基金代码 070006 基金简称 嘉实服务 基金全称 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金
发行日期 2004-02-23 成立日期 2004-04-01 基金类型 混合型
基金经理 焦云 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 12.9400亿 最近份额 3.1339亿 成立份额 90.334亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C 1.1990 0.9300%
嘉实文体娱乐股票A 1.2140 0.8300%
嘉实科技创新混合 1.1041 0.7300%
嘉实瑞享 1.2706 0.7200%
嘉实互通精选股票 1.0553 0.6100%
恒生H股 0.8434 0.6000%
新经济HK 1.0030 0.6000%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9996 0.6000%
嘉实优质企业混合 1.7290 0.5800%
嘉实成长增强混合 1.0790 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方多策略A 1.1763 0.0100%
中海医药健康A 1.8920 0.0000%
中海医药健康C 1.8280 -0.0500%
易方达裕惠 1.7400 -0.0600%
华安安享混合 1.2150 -0.0800%
东方惠新A 1.0761 -0.1200%
华安新活力 1.2580 -0.1600%
华安新回报 1.2360 -0.1600%
易方达新享C 1.2230 -0.1600%
天弘文化新兴产业 1.5751 -0.1700%