收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | 3.93% | 4.20% | 1.57% | -19.45% | -17.24% | -30.62% | 603.93% |
同类排名 | 1129/2318 | 270/2327 | 1577/2327 | 926/2310 | 1668/2209 | 1360/2082 | 1544/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.99% | -1.44% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.41% | -1.43% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.66% | -2.43% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.61% | -1.45% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 5.29% | -0.98% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.67% | -0.30% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.28% | -0.09% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.54% | -2.83% |
300628 | 亿联网络 | 0.0000 | 3.19% | 0.32% |
601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 3.18% | -0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |