权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-12-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00151份 | ||
2007-11-21 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 分红 | 每份派现金0.8150元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2005-12-23 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 20.0000 | 1.86% | 2.81% |
601939 | 建设银行 | 44.0000 | 1.00% | 0.00% |
601088 | 中国神华 | 11.0000 | 0.99% | 0.40% |
600423 | 柳化股份 | 15.7700 | 0.98% | 4.14% |
600386 | 北巴传媒 | 16.0000 | 0.95% | 0.62% |
600880 | 博瑞传播 | 10.0000 | 0.86% | -0.24% |
000625 | 长安汽车 | 15.0000 | 0.85% | -1.66% |
000718 | 苏宁环球 | 8.0000 | 0.83% | 2.19% |
600352 | 浙江龙盛 | 16.0000 | 0.75% | 0.44% |
600519 | 贵州茅台 | 2.0000 | 0.73% | -0.03% |
基金代码 | 070007 | 基金简称 | 嘉实保本 | 基金全称 | 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 |
发行日期 | 2004-10-18 | 成立日期 | 2004-12-01 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 3.2000亿 | 成立份额 | 12.964亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |