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嘉实超短债债券 - 基金主页(代码:070009)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5894
  • 成立日期:2006-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:61.463亿份
  • 最近份额:227.4233亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李曈 李金灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% 0.01% 0.24% 0.85% 3.00% 5.03% 7.74% 77.39%
同类排名 686/828 98/837 638/836 686/824 534/739 406/509 269/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分红 每份派现金0.0025元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0022元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 分红 每份派现金0.0024元
2024-01-17 2024-01-17 2024-01-18 分红 每份派现金0.0020元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0019元
嘉实超短债债券基金动态
嘉实超短债债券(070009)基金档案
基金代码 070009 基金简称 嘉实短债 基金全称 嘉实超短债证券投资基金
发行日期 2006-03-30 成立日期 2006-04-26 基金类型
基金经理 李曈 李金灿 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 227.4233亿 成立份额 61.463亿份
管理费率 0.41% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%