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嘉实主题新动力 - 基金主页(代码:070021)

今天最新净值 2.2090 0.0150 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1438 0.0258 1.2170%
  • 累计净值:2.2090
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:63.167亿份
  • 最近份额:5.1496亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲盛伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.94% 0.64% 9.46% -1.52% -32.18% -32.11% -30.75% 120.90%
同类排名 2519/4200 3181/4295 1587/4274 2284/4165 3517/3654 2553/2899 1071/1719 -
嘉实主题新动力基金动态
嘉实主题新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 261.0300 7.74% -0.29%
603063 禾望电气 0.0000 5.31% 0.93%
002182 宝武镁业 198.6200 5.24% 4.45%
000035 中国天楹 0.0000 5.14% 1.43%
600475 华光环能 0.0000 5.03% 0.00%
600685 中船防务 0.0000 4.94% 2.16%
688676 金盘科技 0.0000 4.93% -2.14%
601989 中国重工 0.0000 4.92% 1.12%
600482 中国动力 0.0000 4.35% 0.83%
688776 国光电气 0.0000 4.33% 0.00%
嘉实主题新动力(070021)基金档案
基金代码 070021 基金简称 嘉实新动力 基金全称 嘉实主题新动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-08 成立日期 2010-12-07 基金类型
基金经理 曲盛伟 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 5.1496亿 成立份额 63.167亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%