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嘉实主题新动力混合 - 基金主页(代码:070021)

今天最新净值 2.2690 -0.0640 -2.9264% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.1076 -0.0154 -0.7268% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:2.2690
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:5.1527亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.77% 7.69% 8.51% 3.37% 33.86% 49.37% 54.67% 126.90%
嘉实主题新动力混合(070021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 2.1230 -2.9300%
2020-05-21 2.1870 -3.1900%
2020-05-20 2.2590 -1.6500%
2020-05-19 2.2970 2.0000%
2020-05-18 2.2520 -1.7900%
2020-05-15 2.2930 0.9700%
嘉实主题新动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000034 神州数码 364.9200 7.9900% -0.9063%
601012 隆基股份 350.9000 7.5900% 0.2906%
600438 通威股份 706.4000 7.1400% -0.6762%
603679 华体科技 152.7500 5.9900% -2.7673%
300274 阳光电源 710.9100 5.8900% 1.6038%
300659 中孚信息 90.6600 5.5300% -0.6381%
300036 超图软件 266.3000 5.2500% -0.0434%
300324 旋极信息 851.4700 5.1000% -4.0636%
002180 纳思达 213.3200 4.9800% -4.6165%
300352 北信源 782.6900 4.9500% 1.1662%
嘉实主题新动力混合(070021)基金档案
基金代码 070021 基金简称 嘉实主题新动力混合 基金全称 嘉实主题新动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-08 成立日期 2010-12-07 基金类型 股票型
基金经理 齐海滔 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 10.4600亿 最近份额 5.1527亿 成立份额 63.167亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国债ETF 118.0160 0.4639%
金边中债ETF联接C 1.0741 0.4489%
金边中债ETF联接A 1.0786 0.4470%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 0.2339%
嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0283 0.2242%
嘉实纯债A 1.2020 0.1667%
嘉实致盈债券 1.0501 0.1335%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0385 0.1157%
嘉实致融一年定期债券 1.0250 0.0977%
嘉实增强信用 1.0510 0.0952%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴安享量化混合 1.2511 -0.0878%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4350 -0.4090%
景顺能源 1.3320 -0.7452%
南方积配 0.9442 -0.7568%
富国低碳环保混合 2.3900 -0.8299%
诺安中小盘 2.0130 -1.0811%
招商安泰混合 0.4200 -1.1067%
工银战略转型 1.7420 -1.1351%
博时新兴 0.8490 -1.1641%
交银趋势 1.8650 -1.1659%