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嘉实主题新动力 - 基金主页(代码:070021)

今天最新净值 2.8250 -0.0710 -2.4500% 2020-10-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.9019 -0.0051 -0.1756% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:2.8250
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:4.8443亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.77% 7.69% 8.51% 3.37% 33.86% 49.37% 54.67% 126.90%
嘉实主题新动力(070021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-30 2.9090 0.0700%
2020-10-29 2.9070 0.4800%
2020-10-28 2.8930 0.1700%
2020-10-27 2.8880 0.8400%
2020-10-26 2.8640 1.3800%
2020-10-23 2.8250 -2.4500%
嘉实主题新动力基金动态
  • 但记者注意到,今年以来嘉实主题新动力股票业绩收负。在众多期许一一落空的背景下,持有人耐心渐失。截至今年6月30日,嘉实主题新动力股票最新总份额为21.16亿份,相比一季度末减少0.76亿份;该基金一季度份额净赎回5.98亿份。

    标签: 嘉实 五星基金
  • 上周开放式偏股基金普遍获得正收益,其中嘉实新动力基金一马当先,周净值涨幅高达5.88%。根据基金二季报,嘉实新动力二季末的头号重仓股国药一致上周暴涨18.94%,第五大重仓股扬农化工涨幅近10%,第九大重仓股歌尔声学和第十大重仓股闰土股份分别大涨14.12%和27.59%,而二季末这4只重仓股市值分别占嘉实新动力净值的6.93%、5.02%、3.42%和3.22%,这4只重仓股为嘉实新动力贡献净值涨幅3.2个百分点。

    标签: 嘉实 重仓股 涨幅
嘉实主题新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 246.0500 8.5900% 2.4124%
300274 阳光电源 677.0400 8.3500% 19.9938%
000034 神州数码 397.8100 8.3000% -1.9150%
600438 通威股份 545.4800 8.1200% 0.3924%
002180 纳思达 215.9300 6.0900% -4.2693%
300302 同有科技 553.0100 6.0000% -11.9454%
300659 中孚信息 112.2300 5.7700% -2.6506%
300036 超图软件 263.8600 5.6900% -2.9494%
002530 金财互联 529.8900 5.5600% -4.0704%
300352 北信源 859.7600 5.1900% -3.7313%
嘉实主题新动力(070021)基金档案
基金代码 070021 基金简称 嘉实新动力 基金全称 嘉实主题新动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-08 成立日期 2010-12-07 基金类型 股票型
基金经理 齐海滔 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 11.6700亿 最近份额 4.8443亿 成立份额 63.167亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略 1.9110 0.1000%
嘉实主题新动力混合 2.9090 0.0700%
国债ETF 113.5890 0.0528%
金边中债ETF联接A 1.0332 0.0500%
金边中债ETF联接C 1.0276 0.0500%
嘉实致元42个月定期债券 1.0380 0.0400%
嘉实致盈债券 1.0177 0.0100%
嘉实汇达中短债债券C 1.0430 0.0100%
嘉实中债3-5年国开债指数A 0.9969 0.0100%
嘉实中债3-5年国开债指数C 0.9973 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.6340 3.0900%
银河创新 5.3489 1.8100%
泰信中小盘 3.2380 1.1600%
工银研究精选 2.6570 1.1000%
泰达转型 1.6860 1.0200%
工银改革股票 1.8210 0.8900%
工银新金融 2.1530 0.6500%
工银主题策略混合 3.9370 0.3800%
民生稳健 2.9200 0.3100%
建信精选 2.6610 0.2300%