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嘉实主题新动力混合 - 基金主页(代码:070021)

今天最新净值 1.7210 0.0140 0.7600% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.8457 -0.0063 -0.3422% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.7210
  • 成立日期:2010-12-07
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.167亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:3.3280亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.92% -0.80% -2.61% 11.01% 43.98% 10.94% 21.41% 86.60%
嘉实主题新动力混合(070021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.8660 0.7600%
2019-11-12 1.8520 -1.1200%
2019-11-11 1.8730 -1.8300%
2019-11-08 1.9080 0.5300%
2019-11-07 1.8980 0.9000%
2019-11-06 1.8810 -0.9500%
嘉实主题新动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000028 国药一致 125.7400 9.6900% -1.7188%
000963 华东医药 107.4700 9.0900% -2.7519%
300136 信维通信 160.3000 5.7100% 1.1608%
300327 中颖电子 111.1200 4.3500% 4.1490%
000547 航天发展 237.4600 4.2800% -1.2085%
300113 顺网科技 37.9700 4.0700% 0.4932%
002425 凯撒股份 127.0000 3.8400% -0.1695%
300232 洲明科技 79.9900 3.2900% -0.6928%
002283 天润曲轴 158.0700 3.2800% -0.2793%
300004 南风股份 152.0300 2.9600% 0.4862%
嘉实主题新动力混合(070021)基金档案
基金代码 070021 基金简称 嘉实主题新动力混合 基金全称 嘉实主题新动力股票型证券投资基金
发行日期 2010-11-08 成立日期 2010-12-07 基金类型 股票型
基金经理 齐海滔 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 4.1700亿 最近份额 3.3280亿 成立份额 63.167亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合 1.7790 2.0100%
嘉实领先成长混合 1.9500 1.6200%
嘉实增长 12.9450 1.5900%
嘉实制造 0.9630 1.5800%
嘉实成长增强混合 1.0910 1.5800%
嘉实新兴 2.9680 1.5700%
嘉实泰和 2.5530 1.3500%
嘉实医疗保健 1.8870 1.3400%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.3352 1.2500%
嘉实事件 0.8160 1.2400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 1.1240 4.1700%
海富通股票混合 0.8530 3.5200%
国联安优选 1.8984 3.4300%
银河创新 3.6217 3.2300%
广发小盘 1.8322 3.2100%
招商行业 2.1080 3.1800%
鹏华医疗 1.6090 3.1400%
万家优选 1.1722 3.0868%
招商成长 1.8517 3.0800%
上投安全战略 1.2170 3.0483%