| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.99% | 5.00% | -0.96% | -7.63% | -22.41% | -20.53% | 10.91% | 336.23% |
| 同类排名 | 1804/2163 | 977/2277 | 1870/2277 | 1607/2261 | 1745/2127 | 1765/1982 | 1567/1863 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 8.27% | -0.27% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.0000 | 8.05% | -1.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.55% | -1.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 7.20% | -1.62% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.0000 | 6.96% | -1.93% |
| 600438 | 通威股份 | 0.0000 | 5.64% | -0.56% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.92% | -1.90% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 4.74% | -1.51% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 4.15% | -1.86% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 3.64% | -1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 1.8600 | 0.59% |
| 大成景恒混合A | 2.2600 | 0.31% |
| 大成绝对收益C | 0.7940 | 0.25% |
| 大成一带一路灵活配置混合 | 2.3010 | 0.17% |
| 大成绝对收益A | 0.8410 | 0.12% |
| 大成策略回报混合 | 1.1600 | 0.09% |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0529 | 0.09% |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1751 | 0.08% |
| 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.1583 | 0.08% |
| 大成全球美元债C人民币 | 1.0006 | 0.08% |