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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 0.0100 1.1400% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8705 0.0014 0.1568% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.52% 2.25% 7.05% 7.80% 16.89% 0.06% 18.99% 287.91%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.8872 1.1400%
2019-09-11 0.8772 -0.6600%
2019-09-10 0.8830 -0.2600%
2019-09-09 0.8853 1.0200%
2019-09-06 0.8764 1.0000%
2019-09-05 0.8677 0.8400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 0.0000%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 0.0000%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.0000%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 0.0000%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 0.0000%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.0000%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 0.0000%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 0.0000%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 0.0000%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
中华300 1.0057 1.9256%
恒生中小 1.0210 1.4911%
恒指LOF 1.0570 1.2452%
大成蓝筹 0.8769 0.8975%
大成策略回报混合 1.0040 0.8032%
大成一带一路灵活配置混合 1.0710 0.5634%
多策略 0.9480 0.5300%
大成中证 1.6850 0.4770%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%