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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 0.0165 1.8500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8668 0.0000 -0.0008% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.24% 2.18% 1.90% 2.19% 19.67% -2.18% 23.10% 296.39%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 0.9066 1.8500%
2019-12-12 0.8901 0.0600%
2019-12-11 0.8896 0.3500%
2019-12-10 0.8865 -0.0900%
2019-12-09 0.8873 0.0000%
2019-12-06 0.8873 0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% 0.9217%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 1.5296%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.7388%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% 1.5528%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% 1.1321%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 1.4416%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 1.5920%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -0.3254%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 5.3381%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.7479 2.1163%
恒指LOF 0.9870 2.0700%
中华300 0.9949 1.5500%
恒生中小 0.9840 1.4400%
100ETF 1.7680 1.2021%
大成健康产业混合 0.9510 0.9600%
大成正向 0.7840 0.9000%
互联金融 0.8964 0.8800%
大成300A 1.0635 0.8300%
大成国企改革灵活配置混合 1.1290 0.8000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%