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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 -0.0293 -3.0800% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9241 -0.0287 -3.0140% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.03% -4.05% 1.58% 7.13% 24.23% -5.62% 25.46% 303.78%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.9235 -3.0800%
2020-01-22 0.9528 0.7900%
2020-01-21 0.9453 -1.6400%
2020-01-20 0.9611 0.2100%
2020-01-17 0.9591 -0.3500%
2020-01-16 0.9625 -0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -3.5789%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -4.7546%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -4.3784%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -4.5307%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -3.9568%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.4884%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -2.9593%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -5.6351%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -2.6298%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成纳指100 2.2220 0.5885%
大成绝对收益C 0.9580 0.3100%
大成绝对收益A 0.9950 0.3000%
大成标普 1.9470 0.2059%
大成景丰 1.0050 0.1000%
大成中债3-5年国开债A 1.0120 0.0600%
大成景旭A 1.0679 0.0600%
大成惠明定开纯债债券 1.1362 0.0600%
大成中债3-5年国开债C 1.0112 0.0600%
大成短融A 1.2492 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝量化C 1.1290 0.4300%
南方绝对收益 1.3733 0.4200%
华宝量化A 1.1412 0.4200%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
中金绝对收益 1.0640 0.3800%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
国联安通盈A 1.1875 0.0200%
鹏华弘泰A 1.1162 0.0200%
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