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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 1.1738 -0.0004 -0.0300% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1787 0.0045 0.3855% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:3.7438
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:32.5883亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.16% 1.64% 7.28% -1.11% 7.86% 0.49% 15.76% 294.99%
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.1738 -0.0300%
2020-09-29 1.1742 0.5800%
2020-09-28 1.1674 0.5800%
2020-09-25 1.1607 -0.2300%
2020-09-24 1.1634 -1.6700%
2020-09-23 1.1832 0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健基金动态
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300408 三环集团 869.8300 7.3800% -0.6538%
600690 海尔智家 1.0000 6.6500% -1.6674%
002415 海康威视 657.5800 6.1100% 2.4187%
300124 汇川技术 500.7800 5.8300% 2.8419%
000860 顺鑫农业 241.2800 4.2100% 0.1332%
600176 中国巨石 1.0000 4.0400% -1.7018%
002044 美年健康 896.1600 3.9500% 1.5032%
300144 宋城演艺 696.0900 3.6900% -0.1642%
300760 迈瑞医疗 37.5700 3.5200% 2.5550%
002352 顺丰控股 203.7500 3.4100% 1.5381%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 32.6600亿 最近份额 32.5883亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景润灵活配置混合 1.0230 1.6900%
大成健康产业混合 1.5950 1.0800%
大成趋势 1.1640 1.0400%
大成互联网 1.4710 1.0300%
大成国企改革灵活配置混合 1.6990 1.0100%
大成国安 1.4530 0.9700%
大成科技创新混合A 1.2499 0.9300%
大成内需增长混合A 4.4360 0.9300%
大成科技创新混合C 1.2478 0.9200%
大成精选 1.6148 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%