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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.8624 0.0100 1.1400% 2019-09-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8705 0.0014 0.1568% 2019-07-02 15:29:59

累计净值：3.4324
成立日期：2004-06-03
基金类型：混合型
成立份额：22.343亿份
管理人：大成基金
最近份额：40.0281亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
24.52%	2.25%	7.05%	7.80%	16.89%	0.06%	18.99%	287.91%

大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-09-12	0.8872	1.1400%
2019-09-11	0.8772	-0.6600%
2019-09-10	0.8830	-0.2600%
2019-09-09	0.8853	1.0200%
2019-09-06	0.8764	1.0000%
2019-09-05	0.8677	0.8400%

大成蓝筹稳健混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-08-28	2007-08-28	2007-08-29	分红	每份派现金1.8200元
2007-04-06	2007-04-06	2007-04-09	分红	每份派现金0.4000元
2006-08-17	2006-08-17	2006-08-18	分红	每份派现金0.2500元
2006-06-01	2006-06-01	2006-06-02	分红	每份派现金0.0800元
2006-03-28	2006-03-28	2006-03-29	分红	每份派现金0.0100元

大成蓝筹稳健混合基金动态

大成蓝筹稳健混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600271	航天信息	620.3300	10.0100%	0.0000%
300058	蓝色光标	2.0000	8.4400%	0.0000%
002008	大族激光	1.0000	6.3900%	0.0000%
002230	科大讯飞	675.8200	6.0700%	0.0000%
600759	洲际油气	1.0000	4.1600%	0.0000%
600998	九州通	855.6700	3.9600%	0.0000%
002241	歌尔声学	557.8700	3.9600%	0.0000%
002450	康得新	427.5300	3.9100%	0.0000%
000625	长安汽车	861.5900	3.7700%	0.0000%
300298	三诺生物	629.3500	3.6600%	0.0000%

大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案

基金代码	090003	基金简称	大成蓝筹	基金全称	大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期	2004-04-27	成立日期	2004-06-03	基金类型	混合型
基金经理	支兆华	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	28.5200亿	最近份额	40.0281亿	成立份额	22.343亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成竞争优势混合	1.0830	3.0447%
大成景阳领先混合	0.6800	3.0303%
中华300	1.0057	1.9256%
恒生中小	1.0210	1.4911%
恒指LOF	1.0570	1.2452%
大成蓝筹	0.8769	0.8975%
大成策略回报混合	1.0040	0.8032%
大成一带一路灵活配置混合	1.0710	0.5634%
多策略	0.9480	0.5300%
大成中证	1.6850	0.4770%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信先行	0.6143	1.9247%
浦银医疗	0.8590	1.8980%
长盛生态	1.6090	1.5142%
前海大海洋	1.0070	1.4100%
万家和谐	0.7239	1.4000%
民生蓝筹	2.1970	1.3376%
长盛航天海工	0.9190	1.2115%
融通新区域	0.4610	1.1000%
中海医药健康A	1.7420	1.0441%
大摩资源	1.0794	1.0200%