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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8351 -0.0020 -0.2400% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.9555 0.0006 0.0609% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.4051
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:36.2826亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.66% -0.88% -10.79% -12.05% -8.80% -8.96% 9.63% 268.19%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.8421 -0.2400%
2020-04-02 0.8441 1.1000%
2020-04-01 0.8349 -0.3300%
2020-03-31 0.8377 0.2300%
2020-03-30 0.8358 -1.6200%
2020-03-27 0.8496 0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601166 兴业银行 1.0000 6.5500% 1.2453%
600340 华夏幸福 717.3200 6.0200% 1.1710%
300408 三环集团 880.6800 5.7400% 4.0043%
300124 汇川技术 634.8900 5.6900% 4.0923%
600887 伊利股份 626.0500 5.6600% 2.9562%
002236 大华股份 795.4300 4.6200% 1.7313%
601111 中国国航 1.0000 4.0100% 1.2048%
002415 海康威视 379.5900 3.6300% 0.2599%
300760 迈瑞医疗 63.0700 3.3500% 2.7600%
601633 长城汽车 1.0000 3.0700% 0.9804%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 34.2000亿 最近份额 36.2826亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色期货 0.8321 1.1918%
大成有色金属期货ETF联接A 0.8243 0.9800%
大成有色金属期货ETF联接C 0.8229 0.9800%
大成国企改革灵活配置混合 1.2070 0.5000%
大成健康产业混合 1.1080 0.4500%
大成内需增长混合A 3.0180 0.4000%
大成正向 0.8860 0.2300%
多策略 1.1400 0.1800%
大成一带一路灵活配置混合 1.2460 0.1600%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0426 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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