| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.53% | 2.60% | 8.38% | 16.60% | 51.44% | 85.36% | 41.79% | 511.46% |
| 同类排名 | 2335/4100 | 1987/4093 | 2253/4081 | 2060/3954 | 1585/3229 | 1489/2781 | 1463/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 1.0897 | -0.7600% |
| 2021-01-25 | 1.0981 | 0.6600% |
| 2021-01-22 | 1.0909 | 0.1000% |
| 2021-01-21 | 1.0898 | 1.7100% |
| 2021-01-20 | 1.0715 | 0.5400% |
| 2021-01-19 | 1.0657 | -0.4300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 7.97% | -1.9882% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.0000 | 7.55% | -0.9025% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 6.37% | 1.3210% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 6.33% | 2.7410% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 5.09% | -0.3704% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.75% | 1.2646% |
| 002624 | 完美世界 | 0.0000 | 4.60% | 7.4102% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.0000 | 3.51% | 9.1542% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 3.20% | -3.8441% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.94% | -0.0748% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成智惠量化多策略混合 | 1.2672 | 1.1000% |
| 有色期货 | 1.1882 | 0.1517% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0761 | 0.1000% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0813 | 0.0900% |
| 大成惠嘉一年定开债券 | 1.0033 | 0.0000% |
| 大成通嘉三年定开债券A | 1.0357 | 0.0000% |
| 大成通嘉三年定开债券C | 1.0321 | 0.0000% |
| 大成安诚债券A | 1.0349 | 0.0000% |
| 大成绝对收益A | 0.9640 | 0.0000% |
| 大成绝对收益C | 0.9250 | 0.0000% |