| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.28% | 0.75% | -1.52% | -6.67% | -4.13% | -26.73% | -25.60% | 312.06% |
| 同类排名 | 775/2188 | 1527/2302 | 1435/2291 | 1384/2258 | 848/2170 | 1219/2012 | 1480/1865 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 291.2000 | 8.88% | 1.99% |
| 600887 | 伊利股份 | 226.7600 | 8.06% | -0.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.3500 | 7.68% | -1.74% |
| 002475 | 立讯精密 | 296.2200 | 7.33% | -1.48% |
| 600150 | 中国船舶 | 292.3900 | 6.77% | -0.22% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 6.76% | 0.98% |
| 601872 | 招商轮船 | 1207.3900 | 6.44% | -0.33% |
| 300761 | 立华股份 | 415.3700 | 5.89% | -1.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 180.8700 | 5.00% | -3.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.0000 | 4.32% | 2.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.2020 | 1.43% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9691 | 1.37% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9630 | 1.37% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.1442 | 1.34% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.1398 | 1.33% |
| 大成成长进取混合A | 0.9305 | 1.20% |
| 大成成长进取混合C | 0.9194 | 1.20% |
| 大成智惠量化多策略混合A | 0.7535 | 0.67% |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 2.2073 | 0.62% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 2.2244 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9711 | 6.64% |
| 先锋聚优A | 1.2833 | 6.59% |
| 先锋聚优C | 1.3111 | 6.58% |
| 先锋聚元A | 1.6335 | 5.82% |
| 财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |
| 先锋聚元C | 1.5962 | 5.81% |
| 财通成长 | 1.5500 | 5.80% |
