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大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹) - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8293 0.0058 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8266 0.0031 0.3750%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% 2.85% 3.40% 4.96% 7.42% 1.01% -6.83% 361.78%
同类排名 1836/2310 630/2351 1451/2347 1551/2334 1515/2267 1192/2161 1066/2053 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健混合A基金动态
大成蓝筹稳健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 8.91% 0.28%
002594 比亚迪 0.0000 8.29% 0.33%
601933 永辉超市 0.0000 7.00% -0.42%
600031 三一重工 0.0000 5.56% 0.90%
000792 盐湖股份 0.0000 5.42% 3.60%
688981 中芯国际 0.0000 5.00% -0.32%
000063 中兴通讯 0.0000 4.69% -0.90%
601600 中国铝业 0.0000 4.32% 1.40%
000100 TCL科技 0.0000 4.24% -1.10%
002371 北方华创 0.0000 4.18% 2.07%
大成蓝筹稳健混合A(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹稳健混合A 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 11.92亿元 最近份额 15.4928亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%