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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 1.0897 -0.0084 -0.7600% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 0.0138 1.2632% 2021-01-27 15:00:00
  • 累计净值:3.9525
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:24.4590亿
  • 最近资产:28.71亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:侯春燕
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.53% 2.60% 8.38% 16.60% 51.44% 85.36% 41.79% 511.46%
同类排名 2335/4100 1987/4093 2253/4081 2060/3954 1585/3229 1489/2781 1463/2387 -
大成蓝筹稳健(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.0897 -0.7600%
2021-01-25 1.0981 0.6600%
2021-01-22 1.0909 0.1000%
2021-01-21 1.0898 1.7100%
2021-01-20 1.0715 0.5400%
2021-01-19 1.0657 -0.4300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健基金动态
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601877 正泰电器 0.0000 7.97% -1.9882%
000860 顺鑫农业 0.0000 7.55% -0.9025%
002415 海康威视 0.0000 6.37% 1.3210%
600690 海尔智家 0.0000 6.33% 2.7410%
000002 万 科A 0.0000 5.09% -0.3704%
600036 招商银行 0.0000 4.75% 1.2646%
002624 完美世界 0.0000 4.60% 7.4102%
002372 伟星新材 0.0000 3.51% 9.1542%
002120 韵达股份 0.0000 3.20% -3.8441%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.94% -0.0748%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 侯春燕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.71亿 最近份额 24.4590亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
有色期货 1.1882 0.1517%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0761 0.1000%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0813 0.0900%
大成惠嘉一年定开债券 1.0033 0.0000%
大成通嘉三年定开债券A 1.0357 0.0000%
大成通嘉三年定开债券C 1.0321 0.0000%
大成安诚债券A 1.0349 0.0000%
大成绝对收益A 0.9640 0.0000%
大成绝对收益C 0.9250 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%