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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 1.1158 -0.0134 -1.1867% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0168 1.5013% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:3.6858
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:34.3798亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.16% 1.64% 7.28% -1.11% 7.86% 0.49% 15.76% 294.99%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.1158 -1.1900%
2020-07-09 1.1292 2.3800%
2020-07-08 1.1030 1.6000%
2020-07-07 1.0856 0.2100%
2020-07-06 1.0833 3.9700%
2020-07-03 1.0419 1.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 784.4400 7.0400% 0.6003%
600887 伊利股份 657.7300 6.8200% -1.3135%
601166 兴业银行 1.0000 6.5400% -4.0872%
600340 华夏幸福 651.3100 4.7200% -0.8815%
002415 海康威视 473.0100 4.5800% -3.6496%
300408 三环集团 716.4100 4.5400% -2.0429%
300760 迈瑞医疗 46.5900 4.2300% -0.4032%
300144 宋城演艺 479.2700 4.1600% 0.3180%
600176 中国巨石 1.0000 3.6600% -4.0196%
600690 海尔智家 731.2600 3.6600% -3.5427%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.8000亿 最近份额 34.3798亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 1.5680 1.8843%
大成正向 1.3450 1.5094%
大成价值 1.3212 0.8704%
大成国安 1.4600 0.7591%
科创大成 1.8119 0.6667%
大成内需增长混合A 4.1990 0.6231%
大成科技创新混合A 1.2216 0.4688%
大成科技创新混合C 1.2206 0.4609%
多策略 1.2320 0.4075%
大成国企改革灵活配置混合 1.6690 0.3005%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 1.4930 8.5818%
东方红睿元 3.3220 6.2700%
长盛养老健康 1.9910 2.1026%
南方医保 3.6150 1.9459%
浦银医疗 1.6320 1.9363%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8707%
富国消费 2.4340 1.8410%
万家引擎 1.9510 1.8108%
宝盈新兴 0.9090 1.7917%
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