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大成蓝筹稳健混合A - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7838 -0.0014 -0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7830 -0.0015 -0.1927%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.62% 1.08% 3.16% 10.71% -3.38% -5.27% -21.11% 338.68%
同类排名 318/2289 695/2304 803/2299 730/2298 681/2196 1001/2074 1153/1901 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健混合A基金动态
大成蓝筹稳健混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.5200 9.25% -1.49%
600150 中国船舶 298.2900 9.20% 5.01%
601872 招商轮船 1202.3200 7.97% -3.19%
300761 立华股份 374.9000 6.57% -3.79%
000063 中兴通讯 269.8800 6.29% 0.15%
300760 迈瑞医疗 24.6100 5.77% -0.30%
600893 航发动力 160.1900 4.53% 4.10%
600019 宝钢股份 691.2600 3.82% -0.14%
600887 伊利股份 157.1500 3.65% -1.52%
002311 海大集团 88.9200 3.27% -0.84%
大成蓝筹稳健混合A(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 侯春燕 齐炜中 张家旺 朱倩 王帅 赵蓬 黄涛 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 16.7636亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 0.6553 2.50%
0.6493 2.35%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9559 2.33%
华富国泰民安灵活配置混合C 0.9534 2.33%
0.6406 2.33%
大摩万众创新混合A 0.5935 2.19%
大摩万众创新混合C 0.5897 2.17%
华富物联世界灵活配置混合C 1.3977 2.04%
华富物联世界灵活配置混合A 1.4017 2.04%
泰信鑫选C 0.6510 2.04%