| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.1158 | -1.1900% |
| 2020-07-09 | 1.1292 | 2.3800% |
| 2020-07-08 | 1.1030 | 1.6000% |
| 2020-07-07 | 1.0856 | 0.2100% |
| 2020-07-06 | 1.0833 | 3.9700% |
| 2020-07-03 | 1.0419 | 1.1400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 784.4400 | 7.0400% | 0.6003% |
| 600887 | 伊利股份 | 657.7300 | 6.8200% | -1.3135% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0000 | 6.5400% | -4.0872% |
| 600340 | 华夏幸福 | 651.3100 | 4.7200% | -0.8815% |
| 002415 | 海康威视 | 473.0100 | 4.5800% | -3.6496% |
| 300408 | 三环集团 | 716.4100 | 4.5400% | -2.0429% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46.5900 | 4.2300% | -0.4032% |
| 300144 | 宋城演艺 | 479.2700 | 4.1600% | 0.3180% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.0000 | 3.6600% | -4.0196% |
| 600690 | 海尔智家 | 731.2600 | 3.6600% | -3.5427% |
| 基金代码 | 090003 | 基金简称 | 大成蓝筹 | 基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-04-27 | 成立日期 | 2004-06-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 支兆华 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 28.8000亿 | 最近份额 | 34.3798亿 | 成立份额 | 22.343亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
