| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.8421 | -0.2400% |
| 2020-04-02 | 0.8441 | 1.1000% |
| 2020-04-01 | 0.8349 | -0.3300% |
| 2020-03-31 | 0.8377 | 0.2300% |
| 2020-03-30 | 0.8358 | -1.6200% |
| 2020-03-27 | 0.8496 | 0.5700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.0000 | 6.5500% | 1.2453% |
| 600340 | 华夏幸福 | 717.3200 | 6.0200% | 1.1710% |
| 300408 | 三环集团 | 880.6800 | 5.7400% | 4.0043% |
| 300124 | 汇川技术 | 634.8900 | 5.6900% | 4.0923% |
| 600887 | 伊利股份 | 626.0500 | 5.6600% | 2.9562% |
| 002236 | 大华股份 | 795.4300 | 4.6200% | 1.7313% |
| 601111 | 中国国航 | 1.0000 | 4.0100% | 1.2048% |
| 002415 | 海康威视 | 379.5900 | 3.6300% | 0.2599% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 63.0700 | 3.3500% | 2.7600% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.0000 | 3.0700% | 0.9804% |
| 基金代码 | 090003 | 基金简称 | 大成蓝筹 | 基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-04-27 | 成立日期 | 2004-06-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 支兆华 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 34.2000亿 | 最近份额 | 36.2826亿 | 成立份额 | 22.343亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色期货 | 0.8321 | 1.1918% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 0.8243 | 0.9800% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.8229 | 0.9800% |
| 大成国企改革灵活配置混合 | 1.2070 | 0.5000% |
| 大成健康产业混合 | 1.1080 | 0.4500% |
| 大成内需增长混合A | 3.0180 | 0.4000% |
| 大成正向 | 0.8860 | 0.2300% |
| 多策略 | 1.1400 | 0.1800% |
| 大成一带一路灵活配置混合 | 1.2460 | 0.1600% |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0426 | 0.0600% |
