收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.24% | -0.11% | 6.20% | 5.28% | -7.67% | -10.59% | -25.66% | 320.80% |
同类排名 | 433/2318 | 1887/2327 | 1214/2327 | 340/2310 | 817/2209 | 1045/2082 | 1371/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2928元 |
2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 5.3500 | 9.69% | -0.01% |
600150 | 中国船舶 | 292.3900 | 9.02% | -0.97% |
000063 | 中兴通讯 | 291.2000 | 8.07% | -1.62% |
300761 | 立华股份 | 415.3700 | 7.50% | 0.30% |
601872 | 招商轮船 | 1207.3900 | 6.24% | -1.42% |
600887 | 伊利股份 | 226.7600 | 5.50% | -0.07% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 5.28% | -1.71% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 5.27% | -0.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.56% | -0.10% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 4.49% | -0.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |
大成中证1000指数增强发起式C | 0.9197 | 1.68% |
大成新能源混合发起式A | 0.8819 | 1.68% |