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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8192 -0.0036 -0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8092 -0.0100 -1.2264%
  • 累计净值:3.6820
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:16.7636亿
  • 最近资产:13.26亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.99% 5.00% -0.96% -7.63% -22.41% -20.53% 10.91% 336.23%
同类排名 1804/2163 977/2277 1870/2277 1607/2261 1745/2127 1765/1982 1567/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健基金动态
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300761 立华股份 0.0000 8.27% -0.27%
600188 兖矿能源 0.0000 8.05% -1.38%
600519 贵州茅台 0.0000 7.55% -1.27%
600690 海尔智家 0.0000 7.20% -1.62%
603833 欧派家居 0.0000 6.96% -1.93%
600438 通威股份 0.0000 5.64% -0.56%
600893 航发动力 0.0000 4.92% -1.90%
600150 中国船舶 0.0000 4.74% -1.51%
300122 智飞生物 0.0000 4.15% -1.86%
000625 长安汽车 0.0000 3.64% -1.98%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 侯春燕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 13.26亿 最近份额 16.7636亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 2.1560 2.04%
天治研究驱动C 1.9660 1.97%
天治低碳经济混合 1.2896 1.05%
金鹰红利价值混合A 2.1728 1.02%
金鹰红利价值混合C 2.1666 1.01%
泰达复兴 1.2300 0.99%
金鹰智慧生活混合 0.9680 0.94%
银华体育文化灵活配置混合 1.3710 0.88%
诺安创新A 1.0860 0.84%
农银现代农业加 1.8336 0.76%