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大成蓝筹稳健 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.7400 -0.0040 -0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7266 -0.0023 -0.3169%
  • 累计净值:3.6028
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:16.7636亿
  • 最近资产:12.06亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:侯春燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.28% 0.75% -1.52% -6.67% -4.13% -26.73% -25.60% 312.06%
同类排名 775/2188 1527/2302 1435/2291 1384/2258 848/2170 1219/2012 1480/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.2928元
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
大成蓝筹稳健基金动态
大成蓝筹稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 291.2000 8.88% 1.99%
600887 伊利股份 226.7600 8.06% -0.73%
600519 贵州茅台 5.3500 7.68% -1.74%
002475 立讯精密 296.2200 7.33% -1.48%
600150 中国船舶 292.3900 6.77% -0.22%
601688 华泰证券 0.0000 6.76% 0.98%
601872 招商轮船 1207.3900 6.44% -0.33%
300761 立华股份 415.3700 5.89% -1.87%
600276 恒瑞医药 180.8700 5.00% -3.00%
600062 华润双鹤 0.0000 4.32% 2.77%
大成蓝筹稳健(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 侯春燕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.06亿元 最近份额 16.7636亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华体育文化灵活配置混合A 1.4390 7.47%
国融融兴混合A 0.6450 7.41%
国融融兴混合C 0.6397 7.40%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9711 6.64%
先锋聚优A 1.2833 6.59%
先锋聚优C 1.3111 6.58%
先锋聚元A 1.6335 5.82%
财通福鑫 1.8638 5.82%
先锋聚元C 1.5962 5.81%
财通成长 1.5500 5.80%