| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 0.9066 | 1.8500% |
| 2019-12-12 | 0.8901 | 0.0600% |
| 2019-12-11 | 0.8896 | 0.3500% |
| 2019-12-10 | 0.8865 | -0.0900% |
| 2019-12-09 | 0.8873 | 0.0000% |
| 2019-12-06 | 0.8873 | 0.3700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-28 | 2007-08-28 | 2007-08-29 | 分红 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 分红 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 2006-08-17 | 2006-08-18 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2006-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-28 | 2006-03-28 | 2006-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600271 | 航天信息 | 620.3300 | 10.0100% | 0.9217% |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.0000 | 8.4400% | 1.5296% |
| 002008 | 大族激光 | 1.0000 | 6.3900% | 0.7388% |
| 002230 | 科大讯飞 | 675.8200 | 6.0700% | 1.5528% |
| 600759 | 洲际油气 | 1.0000 | 4.1600% | 1.1321% |
| 600998 | 九州通 | 855.6700 | 3.9600% | 1.4416% |
| 002241 | 歌尔声学 | 557.8700 | 3.9600% | 1.5920% |
| 002450 | 康得新 | 427.5300 | 3.9100% | 0.0000% |
| 000625 | 长安汽车 | 861.5900 | 3.7700% | -0.3254% |
| 300298 | 三诺生物 | 629.3500 | 3.6600% | 5.3381% |
| 基金代码 | 090003 | 基金简称 | 大成蓝筹 | 基金全称 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-04-27 | 成立日期 | 2004-06-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 支兆华 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 28.5200亿 | 最近份额 | 40.0281亿 | 成立份额 | 22.343亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
