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大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8624 -0.0010 -0.1100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8615 -0.0082 -0.9472% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:3.4324
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.06% 0.33% 0.06% 2.40% 21.93% -4.05% 14.59% 280.25%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.8697 -0.1100%
2019-10-16 0.8707 0.0600%
2019-10-15 0.8702 -0.8900%
2019-10-14 0.8780 0.8600%
2019-10-11 0.8705 0.4300%
2019-10-10 0.8668 0.9000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.3759%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% 0.4910%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -1.5936%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.5682%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -0.3268%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 0.0708%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% -3.9791%
002450 康得新 427.5300 3.9100% 0.0000%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -2.6281%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 3.5610%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成长 0.8950 1.2443%
深成长联接 0.9030 1.1200%
大成国企改革灵活配置混合 1.1430 1.0600%
大成智惠量化多策略混合 1.2215 0.9800%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%
大成积极成长混合 1.1290 0.8000%
大成互联网 0.9780 0.7200%
优选LOF 2.6030 0.7000%
恒指LOF 1.0060 0.7000%
大成小盘 2.0160 0.6500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安安享混合 1.2150 -0.0800%
华安新活力 1.2580 -0.1600%
华安新回报 1.2360 -0.1600%
天弘文化新兴产业 1.5751 -0.1700%
华安新优选A 0.9150 -0.2200%
天弘通利混合 1.3140 -0.2300%
东海美丽中国 1.0080 -0.3000%
天弘新活力 1.2133 -0.3900%
天弘云端生活 0.8786 -0.5400%
华安宝利 1.0760 -0.5500%