| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-12-02 | 2009-12-02 | 2009-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-06-18 | 2009-06-18 | 2009-06-19 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.0000 | 3.67% | 0.81% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.0000 | 2.20% | 0.74% |
| 603515 | 欧普照明 | 0.7500 | 1.51% | 3.95% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.1800 | 1.19% | 1.06% |
| 601318 | 中国平安 | 0.2400 | 1.13% | 1.93% |
| 603043 | 广州酒家 | 0.6300 | 1.07% | 0.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.5000 | 1.06% | 1.05% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.3100 | 0.89% | 1.19% |
| 601088 | 中国神华 | 0.5000 | 0.70% | -1.29% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.1700 | 0.57% | -1.85% |
| 基金代码 | 090008 | 基金简称 | 大成强债 | 基金全称 | 大成强化收益债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-07-07 | 成立日期 | 2008-08-06 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.2284亿 | 成立份额 | 27.637亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成景恒混合A | 1.8403 | 6.62% |
| 大成专精特新混合A | 0.7647 | 4.07% |
| 大成专精特新混合C | 0.7545 | 4.07% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 0.8557 | 3.95% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 0.8532 | 3.95% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6853 | 3.63% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6919 | 3.62% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.8911 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
