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大成可转债增强债券 - 基金主页(代码:090017)

今天最新净值 1.4426 0.0046 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4552 -0.0003 -0.0236%
  • 累计净值:1.4526
  • 成立日期:2011-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.858亿份
  • 最近份额:0.7120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李富强 成琦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.24% 0.95% 3.19% 0.60% -8.52% -5.40% 12.18% 45.61%
同类排名 872/1115 90/1148 151/1143 767/1106 895/974 674/793 55/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 分红 每份派现金0.0100元
大成可转债增强债券基金动态
大成可转债增强债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002034 旺能环境 0.0000 1.22% -0.83%
301004 嘉益股份 0.0000 0.88% -0.25%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.84% 2.63%
000733 振华科技 0.0000 0.73% -1.69%
603035 常熟汽饰 0.0000 0.73% -0.80%
002475 立讯精密 0.0000 0.69% 5.17%
002154 报 喜 鸟 0.0000 0.68% -2.56%
300274 阳光电源 0.0000 0.60% -0.19%
600522 中天科技 0.0000 0.59% -0.60%
300092 科新机电 0.0000 0.58% -2.27%
大成可转债增强债券(090017)基金档案
基金代码 090017 基金简称 大成可转债 基金全称 大成可转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2011-10-26 成立日期 2011-11-30 基金类型
基金经理 李富强 成琦 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.7120亿 成立份额 9.858亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%