富国纯债A - 基金主页(代码:100066)

今天最新净值 1.1117 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5115
成立日期：2012-11-22
基金类型：
成立份额：18.610亿份
最近份额：48.9946亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜张洋吕春杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.12%	0.46%	1.86%	4.69%	7.63%	12.25%	61.90%
同类排名	540/3093	1793/3177	986/3140	442/3059	615/2721	647/2345	600/2038	-

富国纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0130元
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	分红	每份派现金0.0070元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-24	分红	每份派现金0.0080元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-14	分红	每份派现金0.0070元

富国纯债A基金动态

富国纯债A 连续9年正回报富国纯债诠释债基投资魅力

优秀的基金产品，离不开背后固收投研团队的“助攻”。富国基金的固定收益投资业务早已进行长期深入布局，现拥有强大的人才储备和完善的投资架构，扎实构建全面覆盖宏观利率、信用策略、转债策略的研究体系
标签：投资投资者收益利率数据显示业绩关联基金：富国纯债A
富国纯债A 12月基金“阔绰”分红逾百亿债基成绝对主力

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签： 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债A 兴全有机增长景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益纯债
富国纯债A 12月基金“阔绰”分红逾百亿分红额度再创新高

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签：再创新高 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债A 兴全有机增长景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益纯债

富国纯债A(100066)基金档案

基金代码	100066	基金简称	富国纯债A	基金全称	富国纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-10-24	成立日期	2012-11-22	基金类型
基金经理	朱梦娜张洋吕春杰	基金托管人	工商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	48.9946亿	成立份额	18.610亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2488	1.49%
银行ETF	0.9933	1.43%
银行龙头	1.2453	1.43%
恒生医疗ETF	0.7332	1.40%
富国医药成长30股票	0.7411	1.40%
银行龙头LOF	1.3330	1.37%
富国医保混合A	2.9780	1.36%
富国金融地产行业混合A	1.1128	1.32%
沪港深创新药ETF	0.4896	1.26%
物流ETF	0.9563	1.24%