| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-13 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
| 基金代码 | 100070 | 基金简称 | 富国定期开放债A | 基金全称 | 富国强收益定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-11-26 | 成立日期 | 2012-12-18 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.6187亿 | 成立份额 | 8.746亿份 | |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |
