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富国强回报C级 - 基金主页(代码:100073)

今天最新净值 1.6705 0.0005 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8455
  • 成立日期:2013-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.016亿份
  • 最近份额:6.8862亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.24% -0.13% 0.43% 1.77% 4.85% 8.40% 13.76% 87.12%
同类排名 661/3093 1920/3177 1167/3140 571/3059 513/2721 360/2345 286/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-08-29 2014-09-01 2014-09-03 分红 每份派现金0.0300元
富国强回报C级(100073)基金档案
基金代码 100073 基金简称 富国强回报C 基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-28 成立日期 2013-01-29 基金类型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 6.8862亿 成立份额 16.016亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%