基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达积极成长 - 基金主页(代码:110005)

今天最新净值 0.6584 0.0005 0.0800% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.6353 -0.0003 -0.0521% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:5.8078
  • 成立日期:2004-09-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.585亿份
  • 最近份额:54.2186亿
  • 最近资产:36.95亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.52% 3.57% 16.78% -5.55% 12.50% 41.16% 83.52% 931.73%
同类排名 1512/2698 926/3001 105/2987 260/2862 95/1978 291/1096 300/787 -
易方达积极成长(110005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.6356 -3.57%
2022-05-23 0.6591 0.11%
2022-05-20 0.6584 0.08%
2022-05-19 0.6579 1.45%
2022-05-18 0.6485 0.31%
2022-05-17 0.6465 1.59%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0440元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0450元
易方达积极成长基金动态
易方达积极成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 322.3100 9.89% -0.43%
002049 紫光国微 176.4000 9.76% 0.52%
688200 华峰测控 78.8700 9.66% -1.70%
603806 福斯特 289.0900 8.88% 0.50%
688518 联赢激光 788.4200 7.23% -0.56%
300628 亿联网络 291.7900 6.14% 0.29%
603236 移远通信 102.2200 4.95% -0.94%
688559 海目星 249.6200 4.10% 1.51%
300855 图南股份 281.3800 3.66% -1.80%
300775 三角防务 307.3200 3.44% 2.23%
易方达积极成长(110005)基金档案
基金代码 110005 基金简称 易基积极 基金全称 易方达积极成长证券投资基金
发行日期 2004-08-06 成立日期 2004-09-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 36.95亿 最近份额 54.2186亿 成立份额 11.585亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%