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易方达积极成长 - 基金主页(代码:110005)

今天最新净值 0.7011 -0.0151 -2.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7063 0.0030 0.4223%
  • 累计净值:5.9154
  • 成立日期:2004-09-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.585亿份
  • 最近份额:83.5618亿
  • 最近资产:59.73亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.02% 1.55% 7.86% -3.56% -0.31% 45.22% 79.83% 1106.89%
同类排名 210/2619 3014/3264 593/3272 708/3183 77/2397 34/1370 150/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0440元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0450元
易方达积极成长基金动态
易方达积极成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300450 先导智能 0.0000 9.48% -2.30%
002049 紫光国微 0.0000 9.17% 0.37%
000733 振华科技 0.0000 8.18% 0.36%
688518 联赢激光 0.0000 6.47% 0.32%
300750 宁德时代 0.0000 6.27% 0.98%
300628 亿联网络 0.0000 4.94% 0.42%
688122 西部超导 0.0000 3.87% -0.94%
688200 华峰测控 0.0000 3.64% 9.07%
002179 中航光电 0.0000 3.55% 0.00%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.44% -1.09%
易方达积极成长(110005)基金档案
基金代码 110005 基金简称 易基积极 基金全称 易方达积极成长证券投资基金
发行日期 2004-08-06 成立日期 2004-09-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王超 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 59.73亿 最近份额 83.5618亿 成立份额 11.585亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 2.93%
易方达蓝筹精选混合 2.1513 2.75%
易方达消费精选股票 0.9674 2.70%
易方达国企改革混合 2.1920 2.67%
H股ETF 0.8218 2.53%
易基消费 4.0780 2.51%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1195 2.49%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1195 2.49%
H股ETF联接A(人民币) 0.8313 2.40%
港股科技 0.5900 2.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%