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易方达积极成长 - 基金主页(代码:110005)

今天最新净值 0.4855 0.0012 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4923 -0.0017 -0.3482%
  • 累计净值:5.3718
  • 成立日期:2004-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.585亿份
  • 最近份额:83.5618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王超 何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.56% 5.70% 12.00% -8.12% -23.90% -25.78% -14.93% 659.98%
同类排名 3834/4200 230/4295 906/4274 3621/4165 3026/3654 2190/2899 409/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0410元
2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0440元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.0460元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0450元
易方达积极成长基金动态
易方达积极成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688270 臻镭科技 406.1500 7.40% 3.25%
300855 图南股份 724.9700 6.00% -0.92%
688112 鼎阳科技 388.1200 5.76% -1.19%
688212 澳华内镜 0.0000 5.61% -3.68%
688337 普源精电 194.6100 5.54% -0.62%
002049 紫光国微 161.1600 5.49% -0.30%
300274 阳光电源 128.5400 4.97% -0.24%
688072 拓荆科技 0.0000 4.40% -0.12%
688008 澜起科技 0.0000 3.84% -3.36%
002179 中航光电 0.0000 2.98% 2.70%
易方达积极成长(110005)基金档案
基金代码 110005 基金简称 易基积极 基金全称 易方达积极成长证券投资基金
发行日期 2004-08-06 成立日期 2004-09-09 基金类型
基金经理 王超 何崇恺 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 83.5618亿 成立份额 11.585亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%