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易方达沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:110020)

今天最新净值 1.3836 0.0028 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3832 -0.0002 -0.0109%
  • 累计净值:1.3836
  • 成立日期:2009-08-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:167.463亿份
  • 最近份额:54.6292亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 庞亚平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% 0.67% 5.77% 6.46% -7.87% -5.92% -22.65% 38.36%
同类排名 700/2643 1835/2752 1690/2723 674/2605 705/2194 756/1816 744/1167 -
易方达沪深300ETF联接基金动态
易方达沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4600 0.06% -1.44%
300750 宁德时代 3.0400 0.04% -2.43%
000333 美的集团 5.6800 0.02% 0.00%
000858 五粮液 2.2500 0.02% -1.43%
002415 海康威视 8.3900 0.02% 0.41%
002475 立讯精密 8.0500 0.02% -2.44%
002594 比亚迪 1.4700 0.02% -1.62%
300059 东方财富 20.4200 0.02% -1.12%
600036 招商银行 8.9500 0.02% -0.09%
601318 中国平安 7.7800 0.02% -0.71%
易方达沪深300ETF联接(110020)基金档案
基金代码 110020 基金简称 易基沪深300 基金全称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
发行日期 2009-07-28 成立日期 2009-08-26 基金类型
基金经理 余海燕 庞亚平 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 54.6292亿 成立份额 167.463亿份
管理费率 0.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%
易方达瑞选I 1.6830 0.30%
易方达中证红利ETF联接A 1.2755 0.29%