基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达上证中盘联接 - 基金主页(代码:110021)

今天最新净值 1.7415 0.0088 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7083 0.0000 -0.0010%
  • 累计净值:1.7415
  • 成立日期:2010-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.889亿份
  • 最近份额:1.0291亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.00% -0.23% 7.00% 6.59% -5.75% -0.55% -5.42% 74.15%
同类排名 445/2643 2338/2752 1345/2723 642/2605 500/2194 429/1816 261/1167 -
易方达上证中盘联接基金动态
易方达上证中盘联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601328 交通银行 1.3500 0.03% -2.80%
600000 浦发银行 0.5800 0.02% 0.00%
600016 民生银行 1.2200 0.02% -0.25%
600050 中国联通 0.9400 0.02% 0.66%
600089 特变电工 0.1900 0.02% 0.07%
600837 海通证券 0.4700 0.02% 0.12%
600919 江苏银行 0.5800 0.02% -0.13%
601728 中国电信 0.7600 0.02% 0.67%
601988 中国银行 1.0400 0.02% -2.45%
688981 中芯国际 0.1000 0.02% 1.36%
易方达上证中盘联接(110021)基金档案
基金代码 110021 基金简称 易基中盘联接 基金全称 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-02-25 成立日期 2010-03-31 基金类型
基金经理 刘树荣 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 1.0291亿 成立份额 20.889亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%